TOP SERVIZI EXCLUSIV S.R.L.
CUI: 47200552
J2022002388337
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47200552
Cod înmatriculare
J2022002388337
EUID
ROONRC.J2022002388337
Data înmatriculării
2022-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Humorului, 125, 727525
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă:
Humorului
Număr:
125
Cod poștal:
727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 194.062 RON | 194.062 RON | 95.542 RON | 83.072 RON | 98.520 RON | 124.573 RON | 3.771 RON | 120.802 RON | 83.272 RON | 41.301 RON | 0 RON | 23.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 214.481 RON | 214.481 RON | 177.208 RON | 35.377 RON | 37.273 RON | 152.401 RON | 1.087 RON | 151.314 RON | 118.649 RON | 33.752 RON | 0 RON | 47.910 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 215.195 RON | 215.195 RON | 228.584 RON | −15.282 RON | −13.389 RON | 267.571 RON | 194.708 RON | 72.863 RON | 103.367 RON | 164.204 RON | 5.467 RON | 58.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRĂDINARIU DANIEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.282 RON)
Cifra de Afaceri 2025
215,2 K RON
Rezultat Net 2025
−15,3 K RON
Total Active 2025
267,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,1 K RON | 214,5 K RON | 215,2 K RON |
| Venituri totale | 194,1 K RON | 214,5 K RON | 215,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,5 K RON | 177,2 K RON | 228,6 K RON |
| Rezultat net | 83,1 K RON | 35,4 K RON | −15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 229,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,7 K RON (72.8%)
Active circulante72,9 K RON (27.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe58,3 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,36 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,69 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 41,3 K RON | 124,6 K RON | 33,2% |
| 2024 | 33,8 K RON | 152,4 K RON | 22,2% |
| 2025 | 164,2 K RON | 267,6 K RON | 61,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,1 K RON | 214,5 K RON | 215,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 83,1 K RON | 35,4 K RON | −15,3 K RON | ▼ 143,2% |
| Total active | 124,6 K RON | 152,4 K RON | 267,6 K RON | ▲ 75,6% |
| Capitaluri proprii | 83,3 K RON | 118,6 K RON | 103,4 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 41,3 K RON | 33,8 K RON | 164,2 K RON | ▲ 386,5% |
| Lichiditate curentă | 2,92 | 4,48 | 0,44 | ▼ 90,1% |
| Marjă netă (%) | 42,81 | 16,49 | -7,10 | ▼ 143,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.