HOLISTIC TECHNOLOGY S.R.L.
CUI: 33852033
J2022002394233
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33852033
Cod înmatriculare
J2022002394233
EUID
ROONRC.J2022002394233
Data înmatriculării
2022-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, 1 DECEMBRIE, 154-156, 5, 2, 22, 77180, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
154-156
Bloc:
5
Etaj:
2
Apartament:
22
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 250.000 RON | 250.000 RON | 175.143 RON | 67.657 RON | 74.857 RON | 121.769 RON | 107.843 RON | 13.926 RON | 118.458 RON | 3.311 RON | 0 RON | 11.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 101.785 RON | 101.785 RON | 143.702 RON | −42.813 RON | −41.917 RON | 146.210 RON | 143.454 RON | 2.756 RON | 75.646 RON | 70.564 RON | 0 RON | 209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 505.000 RON | 605.000 RON | 280.414 RON | 308.759 RON | 324.586 RON | 708.751 RON | 40.002 RON | 668.749 RON | 514.518 RON | 194.233 RON | 0 RON | 600.950 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 41.937 RON | 449.163 RON | 954.627 RON | −505.464 RON | −505.464 RON | 1.506.818 RON | 1.125.590 RON | 381.228 RON | −150.935 RON | 1.666.661 RON | 76.612 RON | 66.253 RON | 0 RON | 8.908 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RENTEA LARISA-BIANCA-GABRIELA
administrator
Sat Plesoi, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−150.935 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−505.464 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,9 K RON
Rezultat Net 2025
−505,5 K RON
Total Active 2025
1,51 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,0 K RON | 101,8 K RON | 505,0 K RON | 41,9 K RON |
| Venituri totale | 250,0 K RON | 101,8 K RON | 605,0 K RON | 449,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 175,1 K RON | 143,7 K RON | 280,4 K RON | 954,6 K RON |
| Rezultat net | 67,7 K RON | −42,8 K RON | 308,8 K RON | −505,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−150.935 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (74.7%)
Active circulante381,2 K RON (25.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,6 K RON
Creanțe66,3 K RON
Numerar238,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 667 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 577 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.205,3%
Marjă netă
-1.205,3%
ROA
-33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,3 K RON | 121,8 K RON | 2,7% |
| 2023 | 70,6 K RON | 146,2 K RON | 48,3% |
| 2024 | 194,2 K RON | 708,8 K RON | 27,4% |
| 2025 | 1,67 M RON | 1,51 M RON | 110,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,0 K RON | 101,8 K RON | 505,0 K RON | 41,9 K RON | ▼ 91,7% |
| Rezultat net | 67,7 K RON | −42,8 K RON | 308,8 K RON | −505,5 K RON | ▼ 263,7% |
| Total active | 121,8 K RON | 146,2 K RON | 708,8 K RON | 1,51 M RON | ▲ 112,6% |
| Capitaluri proprii | 118,5 K RON | 75,6 K RON | 514,5 K RON | −150,9 K RON | ▼ 129,3% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 70,6 K RON | 194,2 K RON | 1,67 M RON | ▲ 758,1% |
| Lichiditate curentă | 4,21 | 0,04 | 3,44 | 0,23 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 27,06 | -42,06 | 61,14 | -1.205,29 | ▼ 2.071,4% |
| Scor bonitate | 87 | 35 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.