FLOYD GREENPLAST S.R.L.
CUI: 46670521
J2022002399294
SRL
Prahova, Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46670521
Cod înmatriculare
J2022002399294
EUID
ROONRC.J2022002399294
Data înmatriculării
2022-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg, Republicii, 63, 107250
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg
Stradă:
Republicii
Număr:
63
Cod poștal:
107250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.079.234 RON | 2.166.595 RON | 1.861.158 RON | 285.045 RON | 305.437 RON | 1.732.946 RON | 124.101 RON | 1.608.845 RON | 290.045 RON | 1.442.901 RON | 584.874 RON | 1.014.313 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2023 | 5.193.983 RON | 5.217.884 RON | 5.427.446 RON | −225.291 RON | −209.562 RON | 1.208.162 RON | 124.101 RON | 1.084.061 RON | 27.830 RON | 1.180.332 RON | 258.407 RON | 794.536 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2024 | 4.758.306 RON | 4.743.273 RON | 4.841.683 RON | −98.410 RON | −98.410 RON | 1.084.005 RON | 74.460 RON | 1.009.545 RON | −126.966 RON | 1.210.971 RON | 218.511 RON | 630.051 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2025 | 3.477.962 RON | 3.485.399 RON | 3.573.520 RON | −88.121 RON | −88.121 RON | 813.025 RON | 49.912 RON | 763.113 RON | −406.782 RON | 1.219.807 RON | 132.042 RON | 579.307 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTARU CĂTĂLINA-GABRIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−406.782 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−88.121 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,48 M RON
Rezultat Net 2025
−88,1 K RON
Total Active 2025
813,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,08 M RON | 5,19 M RON | 4,76 M RON | 3,48 M RON |
| Venituri totale | 2,17 M RON | 5,22 M RON | 4,74 M RON | 3,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,86 M RON | 5,43 M RON | 4,84 M RON | 3,57 M RON |
| Rezultat net | 285,0 K RON | −225,3 K RON | −98,4 K RON | −88,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−406.782 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,9 K RON (6.1%)
Active circulante763,1 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,0 K RON
Creanțe579,3 K RON
Numerar51,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,34 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,00 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,44 M RON | 1,73 M RON | 83,3% |
| 2023 | 1,18 M RON | 1,21 M RON | 97,7% |
| 2024 | 1,21 M RON | 1,08 M RON | 111,7% |
| 2025 | 1,22 M RON | 813,0 K RON | 150,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,08 M RON | 5,19 M RON | 4,76 M RON | 3,48 M RON | ▼ 26,9% |
| Rezultat net | 285,0 K RON | −225,3 K RON | −98,4 K RON | −88,1 K RON | ▲ 10,5% |
| Total active | 1,73 M RON | 1,21 M RON | 1,08 M RON | 813,0 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | 290,0 K RON | 27,8 K RON | −127,0 K RON | −406,8 K RON | ▼ 220,4% |
| Datorii totale | 1,44 M RON | 1,18 M RON | 1,21 M RON | 1,22 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,92 | 0,83 | 0,63 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 13,71 | -4,34 | -2,07 | -2,53 | ▼ 22,2% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.