SRI TULSI S.R.L.
CUI: 46676753
J2022002403290
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46676753
Cod înmatriculare
J2022002403290
EUID
ROONRC.J2022002403290
Data înmatriculării
2022-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, ANA IPĂTESCU, 12, A, 18, 105500
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
12
Bloc:
A
Apartament:
18
Cod poștal:
105500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.560 RON | 1.560 RON | 34.573 RON | −33.013 RON | −33.013 RON | 43.790 RON | 21.223 RON | 22.567 RON | −33.012 RON | 76.802 RON | 17.023 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 166.344 RON | 166.344 RON | 132.781 RON | 28.852 RON | 33.563 RON | 124.563 RON | 15.214 RON | 109.349 RON | −4.160 RON | 128.723 RON | 31.288 RON | 36.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 295.783 RON | 302.282 RON | 319.720 RON | −18.706 RON | −17.438 RON | 104.594 RON | 11.017 RON | 93.577 RON | −23.525 RON | 128.119 RON | 54.896 RON | 19.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 224.843 RON | 226.244 RON | 340.211 RON | −113.967 RON | −113.967 RON | 46.194 RON | 6.960 RON | 39.234 RON | −137.492 RON | 185.254 RON | 11.025 RON | 23.405 RON | 0 RON | 1.568 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU IRINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−137.492 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.967 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 401% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,8 K RON
Rezultat Net 2025
−114,0 K RON
Total Active 2025
46,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 166,3 K RON | 295,8 K RON | 224,8 K RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 166,3 K RON | 302,3 K RON | 226,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,6 K RON | 132,8 K RON | 319,7 K RON | 340,2 K RON |
| Rezultat net | −33,0 K RON | 28,9 K RON | −18,7 K RON | −114,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 372,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−137.492 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (15.1%)
Active circulante39,2 K RON (84.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe23,4 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,39 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,61 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,7%
Marjă netă
-50,7%
ROA
-246,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 76,8 K RON | 43,8 K RON | 175,4% |
| 2023 | 128,7 K RON | 124,6 K RON | 103,3% |
| 2024 | 128,1 K RON | 104,6 K RON | 122,5% |
| 2025 | 185,3 K RON | 46,2 K RON | 401,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 166,3 K RON | 295,8 K RON | 224,8 K RON | ▼ 24,0% |
| Rezultat net | −33,0 K RON | 28,9 K RON | −18,7 K RON | −114,0 K RON | ▼ 509,3% |
| Total active | 43,8 K RON | 124,6 K RON | 104,6 K RON | 46,2 K RON | ▼ 55,8% |
| Capitaluri proprii | −33,0 K RON | −4,2 K RON | −23,5 K RON | −137,5 K RON | ▼ 484,5% |
| Datorii totale | 76,8 K RON | 128,7 K RON | 128,1 K RON | 185,3 K RON | ▲ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,85 | 0,73 | 0,21 | ▼ 71,0% |
| Marjă netă (%) | -2.116,22 | 17,34 | -6,32 | -50,69 | ▼ 702,1% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 401% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.