TOP LAKE S.R.L.

CUI: 46676990 J2022002406293 SRL Prahova, Sat Negoieşti, Comuna Brazi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46676990
Cod înmatriculare J2022002406293
EUID ROONRC.J2022002406293
Data înmatriculării 2022-08-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Negoieşti, Comuna Brazi, PIATRA CRAIULUI, 13, 1, 107086, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Negoieşti, Comuna Brazi
Stradă: PIATRA CRAIULUI
Număr: 13
Etaj: 1
Cod poștal: 107086
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 315.163 RON −315.163 RON −315.163 RON 19.014.704 RON 18.994.008 RON 20.696 RON −314.963 RON 19.349.844 RON 0 RON 0 RON 0 RON 20.177 RON 0
2023 10.400 RON 15.859 RON 479.025 RON −463.166 RON −463.166 RON 18.714.159 RON 18.714.159 RON 0 RON −778.129 RON 19.500.662 RON 0 RON 0 RON 0 RON 8.374 RON 0
2024 9.753 RON 9.754 RON 629.506 RON −619.752 RON −619.752 RON 18.945.553 RON 18.906.116 RON 39.437 RON −1.397.881 RON 20.343.434 RON 12.300 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ALEXANDRU CRISTIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
ALEXANDRU NINEL-ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

  • Fabricarea de mâncăruri preparate
  • Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Activități de interpretare artistică (spectacole)
  • Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
  • Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.397.881 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−619.752 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,8 K RON
Rezultat Net 2024
−619,8 K RON
Total Active 2024
18,95 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 10,4 K RON 9,8 K RON
Venituri totale 0 RON 15,9 K RON 9,8 K RON
Cheltuieli totale 315,2 K RON 479,0 K RON 629,5 K RON
Rezultat net −315,2 K RON −463,2 K RON −619,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.397.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,91 M RON (99.8%)
Active circulante39,4 K RON (0.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,3 K RON
Numerar27,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,79
Durata stocaj (zile) 460
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6.354,5%
Marjă netă
-6.354,5%
ROA
-3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 19,35 M RON 19,01 M RON 101,8%
2023 19,50 M RON 18,71 M RON 104,2%
2024 20,34 M RON 18,95 M RON 107,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 10,4 K RON 9,8 K RON ▼ 6,2%
Rezultat net −315,2 K RON −463,2 K RON −619,8 K RON ▼ 33,8%
Total active 19,01 M RON 18,71 M RON 18,95 M RON ▲ 1,2%
Capitaluri proprii −315,0 K RON −778,1 K RON −1,40 M RON ▼ 79,6%
Datorii totale 19,35 M RON 19,50 M RON 20,34 M RON ▲ 4,3%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,00 –
Marjă netă (%) – -4.453,52 -6.354,48 ▼ 42,7%
Scor bonitate 22 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.