COMPLETE BATH & ROOM SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 45616877
J2022002409409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45616877
Cod înmatriculare
J2022002409409
EUID
ROONRC.J2022002409409
Data înmatriculării
2022-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Iuliu Maniu, 7, 2, 6, Corp I, biroul nr. 2.11, compart.4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Iuliu Maniu
Număr:
7
Etaj:
2
Completare adresă:
Corp I, biroul nr. 2.11, compart.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 254.149 RON | 255.418 RON | 354.020 RON | −101.638 RON | −98.602 RON | 212.662 RON | 4.455 RON | 208.207 RON | −101.438 RON | 314.100 RON | 152.709 RON | 55.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 772.088 RON | 772.088 RON | 888.612 RON | −124.244 RON | −116.524 RON | 532.652 RON | 29.343 RON | 503.309 RON | −225.682 RON | 758.334 RON | 72.416 RON | 459.443 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOPATENCO SERGIU
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−225.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−124.244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
772,1 K RON
Rezultat Net 2023
−124,2 K RON
Total Active 2023
532,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,1 K RON | 772,1 K RON |
| Venituri totale | 255,4 K RON | 772,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 354,0 K RON | 888,6 K RON |
| Rezultat net | −101,6 K RON | −124,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−225.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,3 K RON (5.5%)
Active circulante503,3 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,4 K RON
Creanțe459,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,66 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,68 |
| Durata încasare (zile) | 217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 314,1 K RON | 212,7 K RON | 147,7% |
| 2023 | 758,3 K RON | 532,7 K RON | 142,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,1 K RON | 772,1 K RON | ▲ 203,8% |
| Rezultat net | −101,6 K RON | −124,2 K RON | ▼ 22,2% |
| Total active | 212,7 K RON | 532,7 K RON | ▲ 150,5% |
| Capitaluri proprii | −101,4 K RON | −225,7 K RON | ▼ 122,5% |
| Datorii totale | 314,1 K RON | 758,3 K RON | ▲ 141,4% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,66 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -39,99 | -16,09 | ▲ 59,8% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.