ROCK PROCONS SGE S.R.L.
CUI: 45618061
J2022002425407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45618061
Cod înmatriculare
J2022002425407
EUID
ROONRC.J2022002425407
Data înmatriculării
2022-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DUMITRU SECĂREANU, 10, 23454, 2, CAMERA 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DUMITRU SECĂREANU
Număr:
10
Cod poștal:
23454
Completare adresă:
CAMERA 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 322.755 RON | 322.755 RON | 187.878 RON | 131.715 RON | 134.877 RON | 131.562 RON | 19.408 RON | 112.154 RON | 131.915 RON | −353 RON | 0 RON | 125.113 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.121.225 RON | 1.121.225 RON | 691.684 RON | 418.552 RON | 429.541 RON | 624.268 RON | 22.153 RON | 602.115 RON | 418.792 RON | 205.476 RON | 391 RON | 479.012 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 516.086 RON | 516.086 RON | 271.124 RON | 232.760 RON | 244.962 RON | 357.375 RON | 13.040 RON | 344.335 RON | 233.000 RON | 125.351 RON | 298 RON | 314.249 RON | 0 RON | 976 RON | 2 |
| 2025 | 104.484 RON | 104.540 RON | 178.001 RON | −74.349 RON | −73.461 RON | 215.916 RON | 5.039 RON | 210.877 RON | 135.651 RON | 80.265 RON | 0 RON | 149.679 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA BOGDAN OCTAVIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.349 RON)
Cifra de Afaceri 2025
104,5 K RON
Rezultat Net 2025
−74,3 K RON
Total Active 2025
215,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,8 K RON | 1,12 M RON | 516,1 K RON | 104,5 K RON |
| Venituri totale | 322,8 K RON | 1,12 M RON | 516,1 K RON | 104,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,9 K RON | 691,7 K RON | 271,1 K RON | 178,0 K RON |
| Rezultat net | 131,7 K RON | 418,6 K RON | 232,8 K RON | −74,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (2.3%)
Active circulante210,9 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe149,7 K RON
Numerar61,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 523 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,3%
Marjă netă
-71,2%
ROA
-34,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | −353 RON | 131,6 K RON | -0,3% |
| 2023 | 205,5 K RON | 624,3 K RON | 32,9% |
| 2024 | 125,4 K RON | 357,4 K RON | 35,1% |
| 2025 | 80,3 K RON | 215,9 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,8 K RON | 1,12 M RON | 516,1 K RON | 104,5 K RON | ▼ 79,8% |
| Rezultat net | 131,7 K RON | 418,6 K RON | 232,8 K RON | −74,3 K RON | ▼ 131,9% |
| Total active | 131,6 K RON | 624,3 K RON | 357,4 K RON | 215,9 K RON | ▼ 39,6% |
| Capitaluri proprii | 131,9 K RON | 418,8 K RON | 233,0 K RON | 135,7 K RON | ▼ 41,8% |
| Datorii totale | −353 RON | 205,5 K RON | 125,4 K RON | 80,3 K RON | ▼ 36,0% |
| Lichiditate curentă | – | 2,93 | 2,75 | 2,63 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 40,81 | 37,33 | 45,10 | -71,16 | ▼ 257,8% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.