SHERPA ENGINEERING ROUMANIE S.R.L.
CUI: 45619156
J2022002435408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45619156
Cod înmatriculare
J2022002435408
EUID
ROONRC.J2022002435408
Data înmatriculării
2022-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LIVENI, 31B, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 784.881 RON | 785.853 RON | 944.023 RON | −166.026 RON | −158.170 RON | 86.424 RON | 16.700 RON | 69.724 RON | −116.526 RON | 204.047 RON | 0 RON | 26.948 RON | 0 RON | 1.097 RON | 4 |
| 2023 | 2.236.517 RON | 2.305.028 RON | 2.281.658 RON | 350 RON | 23.370 RON | 395.827 RON | 25.258 RON | 370.569 RON | −116.176 RON | 512.003 RON | 0 RON | 111.256 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 3.022.236 RON | 3.061.851 RON | 3.121.445 RON | −127.097 RON | −59.594 RON | 498.739 RON | 22.122 RON | 476.617 RON | −243.273 RON | 742.012 RON | 0 RON | 237.229 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2025 | 3.456.703 RON | 3.509.170 RON | 3.558.857 RON | −53.229 RON | −49.687 RON | 564.670 RON | 18.820 RON | 545.850 RON | −49.661 RON | 617.653 RON | 0 RON | 232.907 RON | 0 RON | 3.322 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (2)
YAZMAN MUSTAFA ATILLA
administrator
CENGELKOY, Turcia
BALESTRERI MASSIMILIANO
administrator
MONZA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.661 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.229 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,46 M RON
Rezultat Net 2025
−53,2 K RON
Total Active 2025
564,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 784,9 K RON | 2,24 M RON | 3,02 M RON | 3,46 M RON |
| Venituri totale | 785,9 K RON | 2,31 M RON | 3,06 M RON | 3,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 944,0 K RON | 2,28 M RON | 3,12 M RON | 3,56 M RON |
| Rezultat net | −166,0 K RON | 350 RON | −127,1 K RON | −53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,8 K RON (3.3%)
Active circulante545,9 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe232,9 K RON
Numerar312,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,84 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 204,0 K RON | 86,4 K RON | 236,1% |
| 2023 | 512,0 K RON | 395,8 K RON | 129,4% |
| 2024 | 742,0 K RON | 498,7 K RON | 148,8% |
| 2025 | 617,7 K RON | 564,7 K RON | 109,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 784,9 K RON | 2,24 M RON | 3,02 M RON | 3,46 M RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | −166,0 K RON | 350 RON | −127,1 K RON | −53,2 K RON | ▲ 58,1% |
| Total active | 86,4 K RON | 395,8 K RON | 498,7 K RON | 564,7 K RON | ▲ 13,2% |
| Capitaluri proprii | −116,5 K RON | −116,2 K RON | −243,3 K RON | −49,7 K RON | ▲ 79,6% |
| Datorii totale | 204,0 K RON | 512,0 K RON | 742,0 K RON | 617,7 K RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,72 | 0,64 | 0,88 | ▲ 37,6% |
| Marjă netă (%) | -21,15 | 0,02 | -4,21 | -1,54 | ▲ 63,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.