ICLEAN MEDIAS S.R.L.
CUI: 47165471
J2022002447322
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47165471
Cod înmatriculare
J2022002447322
EUID
ROONRC.J2022002447322
Data înmatriculării
2022-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, GĂRII, 10, 551010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.000 RON | 3.000 RON | 2.665 RON | 305 RON | 335 RON | 679 RON | 0 RON | 679 RON | 505 RON | 174 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 242.968 RON | 242.968 RON | 165.310 RON | 75.593 RON | 77.658 RON | 97.200 RON | 0 RON | 97.200 RON | 76.098 RON | 21.102 RON | 0 RON | 60.583 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 184.747 RON | 184.747 RON | 201.361 RON | −17.987 RON | −16.614 RON | 17.653 RON | 13.689 RON | 3.964 RON | 5.882 RON | 11.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 214.090 RON | 214.090 RON | 223.414 RON | −11.358 RON | −9.324 RON | 21.233 RON | 13.380 RON | 7.853 RON | −5.475 RON | 26.708 RON | 0 RON | 1.366 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTUREANU PAUL ADRIAN
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.358 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
214,1 K RON
Rezultat Net 2025
−11,4 K RON
Total Active 2025
21,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 243,0 K RON | 184,7 K RON | 214,1 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 243,0 K RON | 184,7 K RON | 214,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 165,3 K RON | 201,4 K RON | 223,4 K RON |
| Rezultat net | 305 RON | 75,6 K RON | −18,0 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 305,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,4 K RON (63%)
Active circulante7,9 K RON (37%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 156,73 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-53,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 174 RON | 679 RON | 25,6% |
| 2023 | 21,1 K RON | 97,2 K RON | 21,7% |
| 2024 | 11,8 K RON | 17,7 K RON | 66,7% |
| 2025 | 26,7 K RON | 21,2 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 243,0 K RON | 184,7 K RON | 214,1 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | 305 RON | 75,6 K RON | −18,0 K RON | −11,4 K RON | ▲ 36,9% |
| Total active | 679 RON | 97,2 K RON | 17,7 K RON | 21,2 K RON | ▲ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 505 RON | 76,1 K RON | 5,9 K RON | −5,5 K RON | ▼ 193,1% |
| Datorii totale | 174 RON | 21,1 K RON | 11,8 K RON | 26,7 K RON | ▲ 126,9% |
| Lichiditate curentă | 3,90 | 4,61 | 0,34 | 0,29 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 10,17 | 31,11 | -9,74 | -5,31 | ▲ 45,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 30 | 27 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.