DIMINEAȚA LA CETATE S.R.L.

CUI: 46765893 J2022002454162 SRL Dolj, Sat Cetate, Comuna Cetate
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46765893
Cod înmatriculare J2022002454162
EUID ROONRC.J2022002454162
Data înmatriculării 2022-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Dolj, Sat Cetate, Comuna Cetate, CALEA SEVERINULUI, 127

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Cetate, Comuna Cetate
Stradă: CALEA SEVERINULUI
Număr: 127

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 5.017 RON −5.017 RON −5.017 RON 99.239 RON 0 RON 99.239 RON −4.817 RON 104.056 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 240.371 RON 240.950 RON 1.451.182 RON −1.212.636 RON −1.210.232 RON 21.854.729 RON 18.362.152 RON 3.492.577 RON −1.217.423 RON 23.072.152 RON 1.225.746 RON 1.813.813 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.154.768 RON 1.184.629 RON 3.806.075 RON −2.656.487 RON −2.621.446 RON 31.884.597 RON 30.584.336 RON 1.300.261 RON −3.873.910 RON 35.758.507 RON 0 RON 88.326 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEȚOIU GHEORGHE
administrator
Sat Poiana Mare, Dolj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • Transportul energiei electrice
  • Distribuția energiei electrice
  • Comercializarea energiei electrice
  • Depozitarea energiei electrice
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Depozitări
  • Alte servicii de cazare
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.873.910 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.656.487 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
−2,66 M RON
Total Active 2024
31,88 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 240,4 K RON 1,15 M RON
Venituri totale 0 RON 241,0 K RON 1,18 M RON
Cheltuieli totale 5,0 K RON 1,45 M RON 3,81 M RON
Rezultat net −5,0 K RON −1,21 M RON −2,66 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.873.910 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,58 M RON (95.9%)
Active circulante1,30 M RON (4.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe88,3 K RON
Numerar1,21 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,07
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-227,0%
Marjă netă
-230,1%
ROA
-8,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 104,1 K RON 99,2 K RON 104,9%
2023 23,07 M RON 21,85 M RON 105,6%
2024 35,76 M RON 31,88 M RON 112,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 240,4 K RON 1,15 M RON ▲ 380,4%
Rezultat net −5,0 K RON −1,21 M RON −2,66 M RON ▼ 119,1%
Total active 99,2 K RON 21,85 M RON 31,88 M RON ▲ 45,9%
Capitaluri proprii −4,8 K RON −1,22 M RON −3,87 M RON ▼ 218,2%
Datorii totale 104,1 K RON 23,07 M RON 35,76 M RON ▲ 55,0%
Lichiditate curentă 0,95 0,15 0,04 ▼ 76,0%
Marjă netă (%) – -504,49 -230,05 ▲ 54,4%
Scor bonitate 27 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.