CATEDY INSTYLE S.R.L.
CUI: 46459800
J2022002458133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46459800
Cod înmatriculare
J2022002458133
EUID
ROONRC.J2022002458133
Data înmatriculării
2022-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 334A, ST8, A, 3, 19
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
334A
Bloc:
ST8
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.095 RON | 11.095 RON | 27.244 RON | −16.149 RON | −16.149 RON | 7.148 RON | 3.194 RON | 3.954 RON | −15.949 RON | 23.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 108.840 RON | 108.840 RON | 116.614 RON | −8.394 RON | −7.774 RON | 18.587 RON | 12.268 RON | 6.319 RON | −24.343 RON | 42.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 153.686 RON | 153.785 RON | 161.454 RON | −9.207 RON | −7.669 RON | 20.284 RON | 7.863 RON | 12.421 RON | −33.549 RON | 53.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 163.280 RON | 163.400 RON | 152.410 RON | 9.356 RON | 10.990 RON | 19.218 RON | 12.341 RON | 6.877 RON | −24.194 RON | 43.412 RON | 139 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS CĂTĂLINA-FLORINA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,3 K RON
Rezultat Net 2025
9,4 K RON
Total Active 2025
19,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 108,8 K RON | 153,7 K RON | 163,3 K RON |
| Venituri totale | 11,1 K RON | 108,8 K RON | 153,8 K RON | 163,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,2 K RON | 116,6 K RON | 161,5 K RON | 152,4 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −8,4 K RON | −9,2 K RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (64.2%)
Active circulante6,9 K RON (35.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139 RON
Creanțe119 RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.174,68 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.372,10 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,7%
ROA
48,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,1 K RON | 7,1 K RON | 323,1% |
| 2023 | 42,9 K RON | 18,6 K RON | 231,0% |
| 2024 | 53,8 K RON | 20,3 K RON | 265,4% |
| 2025 | 43,4 K RON | 19,2 K RON | 225,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 108,8 K RON | 153,7 K RON | 163,3 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −8,4 K RON | −9,2 K RON | 9,4 K RON | ▲ 201,6% |
| Total active | 7,1 K RON | 18,6 K RON | 20,3 K RON | 19,2 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | −15,9 K RON | −24,3 K RON | −33,5 K RON | −24,2 K RON | ▲ 27,9% |
| Datorii totale | 23,1 K RON | 42,9 K RON | 53,8 K RON | 43,4 K RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,15 | 0,23 | 0,16 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | -145,55 | -7,71 | -5,99 | 5,73 | ▲ 195,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.