CASSIENNE S.R.L.

CUI: 46672468 J2022002482051 SRL Bihor, Sat Suplacu de Barcău, Comuna Suplacu de Barcău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46672468
Cod înmatriculare J2022002482051
EUID ROONRC.J2022002482051
Data înmatriculării 2022-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Suplacu de Barcău, Comuna Suplacu de Barcău, CRINULUI, 60A, 417535

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Suplacu de Barcău, Comuna Suplacu de Barcău
Stradă: CRINULUI
Număr: 60A
Cod poștal: 417535

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.638 RON 6.638 RON 12.193 RON −5.754 RON −5.555 RON 90.833 RON 88.577 RON 2.256 RON −5.554 RON 96.387 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 22.571 RON 22.571 RON 29.645 RON −7.074 RON −7.074 RON 85.160 RON 77.985 RON 7.175 RON −12.628 RON 97.788 RON 0 RON 5 RON 0 RON 0 RON 0
2024 35.682 RON 35.682 RON 50.340 RON −14.658 RON −14.658 RON 78.461 RON 71.573 RON 6.888 RON −27.286 RON 105.747 RON 0 RON 6 RON 0 RON 0 RON 0
2025 61.062 RON 61.062 RON 26.035 RON 30.789 RON 35.027 RON 111.200 RON 65.157 RON 46.043 RON 3.503 RON 107.697 RON 0 RON 6 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU EMILIA-OTILIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,1 K RON
Rezultat Net 2025
30,8 K RON
Total Active 2025
111,2 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 6,6 K RON 22,6 K RON 35,7 K RON 61,1 K RON
Venituri totale 6,6 K RON 22,6 K RON 35,7 K RON 61,1 K RON
Cheltuieli totale 12,2 K RON 29,6 K RON 50,3 K RON 26,0 K RON
Rezultat net −5,8 K RON −7,1 K RON −14,7 K RON 30,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate65,2 K RON (58.6%)
Active circulante46,0 K RON (41.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6 RON
Numerar46,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10.177,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
57,4%
Marjă netă
50,4%
ROA
27,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 96,4 K RON 90,8 K RON 106,1%
2023 97,8 K RON 85,2 K RON 114,8%
2024 105,7 K RON 78,5 K RON 134,8%
2025 107,7 K RON 111,2 K RON 96,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,6 K RON 22,6 K RON 35,7 K RON 61,1 K RON ▲ 71,1%
Rezultat net −5,8 K RON −7,1 K RON −14,7 K RON 30,8 K RON ▲ 310,0%
Total active 90,8 K RON 85,2 K RON 78,5 K RON 111,2 K RON ▲ 41,7%
Capitaluri proprii −5,6 K RON −12,6 K RON −27,3 K RON 3,5 K RON ▲ 112,8%
Datorii totale 96,4 K RON 97,8 K RON 105,7 K RON 107,7 K RON ▲ 1,8%
Lichiditate curentă 0,02 0,07 0,07 0,43 ▲ 556,7%
Marjă netă (%) -86,68 -31,34 -41,08 50,42 ▲ 222,7%
Scor bonitate 19 27 19 61 ▲ 221,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.