CAPTIVE TEAM S.R.L.
CUI: 47188106
J2022002483322
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47188106
Cod înmatriculare
J2022002483322
EUID
ROONRC.J2022002483322
Data înmatriculării
2022-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, SEMAFORULUI, 11, 37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 723 RON | 935 RON | 5.504 RON | −4.578 RON | −4.569 RON | 1.055 RON | 0 RON | 1.055 RON | −4.378 RON | 5.433 RON | 0 RON | 589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 209.561 RON | 229.117 RON | 180.165 RON | 48.608 RON | 48.952 RON | 50.970 RON | 5.876 RON | 45.094 RON | 44.230 RON | 6.740 RON | 0 RON | 4.950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 281.464 RON | 310.714 RON | 237.746 RON | 70.209 RON | 72.968 RON | 91.920 RON | 63.886 RON | 28.034 RON | 72.808 RON | 19.112 RON | 0 RON | 10.068 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 106.451 RON | 119.447 RON | 273.270 RON | −154.888 RON | −153.823 RON | 129.564 RON | 47.034 RON | 82.530 RON | −81.997 RON | 211.561 RON | 0 RON | 82.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU IONUŢ ADRIAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−154.888 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,5 K RON
Rezultat Net 2025
−154,9 K RON
Total Active 2025
129,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 723 RON | 209,6 K RON | 281,5 K RON | 106,5 K RON |
| Venituri totale | 935 RON | 229,1 K RON | 310,7 K RON | 119,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 180,2 K RON | 237,7 K RON | 273,3 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 48,6 K RON | 70,2 K RON | −154,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,0 K RON (36.3%)
Active circulante82,5 K RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,4 K RON
Numerar161 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-144,5%
Marjă netă
-145,5%
ROA
-119,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,4 K RON | 1,1 K RON | 515,0% |
| 2023 | 6,7 K RON | 51,0 K RON | 13,2% |
| 2024 | 19,1 K RON | 91,9 K RON | 20,8% |
| 2025 | 211,6 K RON | 129,6 K RON | 163,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 723 RON | 209,6 K RON | 281,5 K RON | 106,5 K RON | ▼ 62,2% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 48,6 K RON | 70,2 K RON | −154,9 K RON | ▼ 320,6% |
| Total active | 1,1 K RON | 51,0 K RON | 91,9 K RON | 129,6 K RON | ▲ 41,0% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | 44,2 K RON | 72,8 K RON | −82,0 K RON | ▼ 212,6% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 6,7 K RON | 19,1 K RON | 211,6 K RON | ▲ 1.007,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 6,69 | 1,47 | 0,39 | ▼ 73,4% |
| Marjă netă (%) | -633,20 | 23,20 | 24,94 | -145,50 | ▼ 683,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.