ADMINTECH BASIS S.R.L.
CUI: 46239902
J2022002508353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46239902
Cod înmatriculare
J2022002508353
EUID
ROONRC.J2022002508353
Data înmatriculării
2022-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARMONIEI, 23A, B1, 300291
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARMONIEI
Număr:
23A
Apartament:
B1
Cod poștal:
300291
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 103.449 RON | 105.072 RON | 4.940 RON | 98.323 RON | 100.132 RON | 102.765 RON | 0 RON | 102.765 RON | 98.523 RON | 4.242 RON | 0 RON | 38.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 355.983 RON | 359.229 RON | 50.524 RON | 305.219 RON | 308.705 RON | 312.385 RON | 0 RON | 312.385 RON | 305.459 RON | 6.926 RON | 0 RON | 203.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 310.635 RON | 310.931 RON | 49.274 RON | 252.524 RON | 261.657 RON | 261.546 RON | 0 RON | 261.546 RON | 252.764 RON | 8.782 RON | 0 RON | 27.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMMARI RAMZY-WALIED-FARHAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
310,6 K RON
Rezultat Net 2024
252,5 K RON
Total Active 2024
261,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,4 K RON | 356,0 K RON | 310,6 K RON |
| Venituri totale | 105,1 K RON | 359,2 K RON | 310,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 50,5 K RON | 49,3 K RON |
| Rezultat net | 98,3 K RON | 305,2 K RON | 252,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 463,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 29,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 29,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 26,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 29,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante261,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,4 K RON
Numerar234,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,35 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,2%
Marjă netă
81,3%
ROA
96,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,2 K RON | 102,8 K RON | 4,1% |
| 2023 | 6,9 K RON | 312,4 K RON | 2,2% |
| 2024 | 8,8 K RON | 261,5 K RON | 3,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,4 K RON | 356,0 K RON | 310,6 K RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | 98,3 K RON | 305,2 K RON | 252,5 K RON | ▼ 17,3% |
| Total active | 102,8 K RON | 312,4 K RON | 261,5 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 98,5 K RON | 305,5 K RON | 252,8 K RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 6,9 K RON | 8,8 K RON | ▲ 26,8% |
| Lichiditate curentă | 24,23 | 45,10 | 29,78 | ▼ 34,0% |
| Marjă netă (%) | 95,04 | 85,74 | 81,29 | ▼ 5,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (252,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (29.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 463,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.