RAUL AROMA CAFE S.R.L.

CUI: 45974492 J2022002524238 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45974492
Cod înmatriculare J2022002524238
EUID ROONRC.J2022002524238
Data înmatriculării 2022-04-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, TOPAZ, 10B, 3P+1E, 77025, parter+etaj

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: TOPAZ
Număr: 10B
Apartament: 3P+1E
Cod poștal: 77025
Completare adresă: parter+etaj

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 164.274 RON 164.274 RON 147.503 RON 13.224 RON 16.771 RON 110.976 RON 90.730 RON 20.246 RON 13.424 RON 97.552 RON 9.111 RON 2.472 RON 0 RON 0 RON 1
2023 401.205 RON 401.455 RON 362.194 RON 35.240 RON 39.261 RON 94.530 RON 70.568 RON 23.962 RON 48.664 RON 45.866 RON 12.915 RON 2.475 RON 0 RON 0 RON 2
2024 394.966 RON 394.966 RON 436.201 RON −41.235 RON −41.235 RON 104.383 RON 50.406 RON 53.977 RON 7.429 RON 96.954 RON 22.862 RON 6.182 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MIHALCEA DANIEL-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
MIHALCEA ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.235 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
395,0 K RON
Rezultat Net 2024
−41,2 K RON
Total Active 2024
104,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 164,3 K RON 401,2 K RON 395,0 K RON
Venituri totale 164,3 K RON 401,5 K RON 395,0 K RON
Cheltuieli totale 147,5 K RON 362,2 K RON 436,2 K RON
Rezultat net 13,2 K RON 35,2 K RON −41,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 550,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,4 K RON (48.3%)
Active circulante54,0 K RON (51.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,9 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar24,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,28
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 63,89
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-39,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 97,6 K RON 111,0 K RON 87,9%
2023 45,9 K RON 94,5 K RON 48,5%
2024 97,0 K RON 104,4 K RON 92,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 164,3 K RON 401,2 K RON 395,0 K RON ▼ 1,6%
Rezultat net 13,2 K RON 35,2 K RON −41,2 K RON ▼ 217,0%
Total active 111,0 K RON 94,5 K RON 104,4 K RON ▲ 10,4%
Capitaluri proprii 13,4 K RON 48,7 K RON 7,4 K RON ▼ 84,7%
Datorii totale 97,6 K RON 45,9 K RON 97,0 K RON ▲ 111,4%
Lichiditate curentă 0,21 0,52 0,56 ▲ 6,6%
Marjă netă (%) 8,05 8,78 -10,44 ▼ 218,9%
Scor bonitate 50 78 30 ▼ 61,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 550,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.