TERAVEST PROJECT S.R.L.
CUI: 46689826
J2022002536051
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46689826
Cod înmatriculare
J2022002536051
EUID
ROONRC.J2022002536051
Data înmatriculării
2022-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, OLIMPIADEI, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.049 RON | −6.049 RON | −6.049 RON | 457.859 RON | 384.000 RON | 73.859 RON | −6.049 RON | 463.908 RON | 0 RON | 73.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.106.615 RON | 2.106.615 RON | 240.150 RON | 1.849.946 RON | 1.866.465 RON | 2.541.507 RON | 799.909 RON | 1.741.598 RON | 1.843.897 RON | 504.399 RON | 0 RON | 1.729.130 RON | 199.973 RON | 6.762 RON | 1 |
| 2024 | 1.943.375 RON | 2.036.069 RON | 390.116 RON | 1.588.816 RON | 1.645.953 RON | 3.275.865 RON | 643.040 RON | 2.632.825 RON | 2.551.408 RON | 623.507 RON | 0 RON | 2.627.852 RON | 107.318 RON | 6.368 RON | 3 |
| 2025 | 1.063.300 RON | 1.130.083 RON | 487.804 RON | 544.707 RON | 642.279 RON | 4.103.621 RON | 2.848.287 RON | 1.255.334 RON | 1.136.315 RON | 2.938.168 RON | 0 RON | 1.254.666 RON | 40.536 RON | 11.398 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP ANDREI-MANOEL
administrator
Comuna Sălard, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
544,7 K RON
Total Active 2025
4,10 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,11 M RON | 1,94 M RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,11 M RON | 2,04 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 240,2 K RON | 390,1 K RON | 487,8 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 1,85 M RON | 1,59 M RON | 544,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,85 M RON (69.4%)
Active circulante1,26 M RON (30.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,25 M RON
Numerar668 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 431 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,4%
Marjă netă
51,2%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 463,9 K RON | 457,9 K RON | 101,3% |
| 2023 | 504,4 K RON | 2,54 M RON | 19,9% |
| 2024 | 623,5 K RON | 3,28 M RON | 19,0% |
| 2025 | 2,94 M RON | 4,10 M RON | 71,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,11 M RON | 1,94 M RON | 1,06 M RON | ▼ 45,3% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 1,85 M RON | 1,59 M RON | 544,7 K RON | ▼ 65,7% |
| Total active | 457,9 K RON | 2,54 M RON | 3,28 M RON | 4,10 M RON | ▲ 25,3% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | 1,84 M RON | 2,55 M RON | 1,14 M RON | ▼ 55,5% |
| Datorii totale | 463,9 K RON | 504,4 K RON | 623,5 K RON | 2,94 M RON | ▲ 371,2% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 3,45 | 4,22 | 0,43 | ▼ 89,9% |
| Marjă netă (%) | – | 87,82 | 81,76 | 51,23 | ▼ 37,3% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 87 | 48 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (544,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.