CASA DESIGN RESORT S.R.L.
CUI: 47351032
J2022002546333
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47351032
Cod înmatriculare
J2022002546333
EUID
ROONRC.J2022002546333
Data înmatriculării
2022-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, GĂRII, 3, 1, 725300, camera 6
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
GĂRII
Număr:
3
Etaj:
1
Cod poștal:
725300
Completare adresă:
camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.500 RON | 8.500 RON | 2.183 RON | 6.234 RON | 6.317 RON | 9.792 RON | 618 RON | 9.174 RON | 6.434 RON | 3.358 RON | 152 RON | 8.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.600 RON | 25.600 RON | 41.710 RON | −16.365 RON | −16.110 RON | 14.043 RON | 2.248 RON | 11.795 RON | −9.931 RON | 23.974 RON | 152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.200 RON | 34.251 RON | 120.570 RON | −86.334 RON | −86.319 RON | 39.859 RON | 2.248 RON | 37.611 RON | −96.265 RON | 136.124 RON | 652 RON | 22.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDĂLUȚĂ ADRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−96.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.334 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 341.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,2 K RON
Rezultat Net 2024
−86,3 K RON
Total Active 2024
39,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 25,6 K RON | 34,2 K RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 25,6 K RON | 34,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 41,7 K RON | 120,6 K RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | −16,4 K RON | −86,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−96.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (5.6%)
Active circulante37,6 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri652 RON
Creanțe22,3 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,45 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,54 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-252,4%
Marjă netă
-252,4%
ROA
-216,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,4 K RON | 9,8 K RON | 34,3% |
| 2023 | 24,0 K RON | 14,0 K RON | 170,7% |
| 2024 | 136,1 K RON | 39,9 K RON | 341,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 25,6 K RON | 34,2 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | 6,2 K RON | −16,4 K RON | −86,3 K RON | ▼ 427,6% |
| Total active | 9,8 K RON | 14,0 K RON | 39,9 K RON | ▲ 183,8% |
| Capitaluri proprii | 6,4 K RON | −9,9 K RON | −96,3 K RON | ▼ 869,3% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 24,0 K RON | 136,1 K RON | ▲ 467,8% |
| Lichiditate curentă | 2,73 | 0,49 | 0,28 | ▼ 43,8% |
| Marjă netă (%) | 73,34 | -63,93 | -252,44 | ▼ 294,9% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 341.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.