ALL SAFE CONSULT S.R.L.
CUI: 46455736
J2022002550226
SRL
Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46455736
Cod înmatriculare
J2022002550226
EUID
ROONRC.J2022002550226
Data înmatriculării
2022-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu, Copoului, 281, 707406
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Breazu, Comuna Rediu
Stradă:
Copoului
Număr:
281
Cod poștal:
707406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 47.430 RON | 47.430 RON | 16.990 RON | 29.966 RON | 30.440 RON | 33.357 RON | 129 RON | 33.228 RON | 30.166 RON | 3.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 162.110 RON | 162.644 RON | 70.628 RON | 90.634 RON | 92.016 RON | 221.580 RON | 163.549 RON | 58.031 RON | 120.800 RON | 85.313 RON | 0 RON | 23.040 RON | 15.467 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 292.215 RON | 295.418 RON | 189.792 RON | 87.617 RON | 105.626 RON | 385.259 RON | 300.014 RON | 85.245 RON | 178.451 RON | 194.541 RON | 0 RON | 23.340 RON | 12.267 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARVINTE CONSTANTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
GAŢU COSTEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Depozitări
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
292,2 K RON
Rezultat Net 2024
87,6 K RON
Total Active 2024
385,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 162,1 K RON | 292,2 K RON |
| Venituri totale | 47,4 K RON | 162,6 K RON | 295,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 70,6 K RON | 189,8 K RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 90,6 K RON | 87,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 412,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate300,0 K RON (77.9%)
Active circulante85,2 K RON (22.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,3 K RON
Numerar61,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,52 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,2%
Marjă netă
30,0%
ROA
22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,2 K RON | 33,4 K RON | 9,6% |
| 2023 | 85,3 K RON | 221,6 K RON | 38,5% |
| 2024 | 194,5 K RON | 385,3 K RON | 50,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 162,1 K RON | 292,2 K RON | ▲ 80,3% |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 90,6 K RON | 87,6 K RON | ▼ 3,3% |
| Total active | 33,4 K RON | 221,6 K RON | 385,3 K RON | ▲ 73,9% |
| Capitaluri proprii | 30,2 K RON | 120,8 K RON | 178,5 K RON | ▲ 47,7% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 85,3 K RON | 194,5 K RON | ▲ 128,0% |
| Lichiditate curentă | 10,41 | 0,68 | 0,44 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | 63,18 | 55,91 | 29,98 | ▼ 46,4% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 60 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (87,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.