RESTAURANTUL DE LA COLT S.R.L.

CUI: 45628120 J2022002551407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45628120

Cod înmatriculare J2022002551407

EUID ROONRC.J2022002551407

Data înmatriculării 2022-02-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VIGONIEI, 2B, 1, 1, 5, 22, 5, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: VIGONIEI

Număr: 2B

Bloc: 1

Scară: 1

Etaj: 5

Apartament: 22

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	43.376 RON	43.376 RON	187.310 RON	−144.541 RON	−143.934 RON	74.305 RON	50.046 RON	24.259 RON	−144.541 RON	218.846 RON	20.182 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2023	104.816 RON	204.170 RON	290.668 RON	−86.831 RON	−86.498 RON	261.425 RON	0 RON	261.425 RON	−231.372 RON	492.797 RON	164.711 RON	99.354 RON	0 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

FU ZHONGDONG

administrator

., China

Pagina administratorului

FU HAO

administrator

HENAN, China

Pagina administratorului

CHENG JING

administrator

., China

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Restaurante

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−231.372 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−86.831 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 188.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

104,8 K RON

Rezultat Net 2023

−86,8 K RON

Total Active 2023

261,4 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	43,4 K RON	104,8 K RON
Venituri totale	43,4 K RON	204,2 K RON
Cheltuieli totale	187,3 K RON	290,7 K RON
Rezultat net	−144,5 K RON	−86,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 166,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−231.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,53	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,20	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	-0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,53	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante261,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri164,7 K RON

Creanțe99,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,64
Durata stocaj (zile)	574
Rotație creanțe (ori/an)	1,05
Durata încasare (zile)	346

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-82,5%

Marjă netă

-82,8%

ROA

-33,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	218,8 K RON	74,3 K RON	294,5%
2023	492,8 K RON	261,4 K RON	188,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	43,4 K RON	104,8 K RON	▲ 141,6%
Rezultat net	−144,5 K RON	−86,8 K RON	▲ 39,9%
Total active	74,3 K RON	261,4 K RON	▲ 251,8%
Capitaluri proprii	−144,5 K RON	−231,4 K RON	▼ 60,1%
Datorii totale	218,8 K RON	492,8 K RON	▲ 125,2%
Lichiditate curentă	0,11	0,53	▲ 378,8%
Marjă netă (%)	-333,23	-82,84	▲ 75,1%
Scor bonitate	19	37	▲ 94,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,3 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 188.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.