ISTONE S.R.L.

CUI: 46852493 J2022002561037 SRL Argeş, Sat Ogrezea, Comuna Stâlpeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46852493
Cod înmatriculare J2022002561037
EUID ROONRC.J2022002561037
Data înmatriculării 2022-09-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Ogrezea, Comuna Stâlpeni, Principală, 37, 117668

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Ogrezea, Comuna Stâlpeni
Stradă: Principală
Număr: 37
Cod poștal: 117668

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 611 RON 611 RON 380 RON 213 RON 231 RON 1.531 RON 0 RON 1.531 RON 413 RON 1.118 RON 897 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2023 560 RON 560 RON 228 RON 326 RON 332 RON 2.011 RON 0 RON 2.011 RON 739 RON 1.272 RON 817 RON 760 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.742 RON 1.742 RON 6.569 RON −4.827 RON −4.827 RON 1.670 RON 0 RON 1.670 RON −4.088 RON 5.758 RON 817 RON 760 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANOLESCU ADRIAN
administrator
Sat Colibaşi, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.088 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.827 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 344.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,7 K RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
1,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 611 RON 560 RON 1,7 K RON
Venituri totale 611 RON 560 RON 1,7 K RON
Cheltuieli totale 380 RON 228 RON 6,6 K RON
Rezultat net 213 RON 326 RON −4,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri817 RON
Creanțe760 RON
Numerar93 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,13
Durata stocaj (zile) 171
Rotație creanțe (ori/an) 2,29
Durata încasare (zile) 159

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-277,1%
Marjă netă
-277,1%
ROA
-289,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,1 K RON 1,5 K RON 73,0%
2023 1,3 K RON 2,0 K RON 63,3%
2024 5,8 K RON 1,7 K RON 344,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 611 RON 560 RON 1,7 K RON ▲ 211,1%
Rezultat net 213 RON 326 RON −4,8 K RON ▼ 1.580,7%
Total active 1,5 K RON 2,0 K RON 1,7 K RON ▼ 17,0%
Capitaluri proprii 413 RON 739 RON −4,1 K RON ▼ 653,2%
Datorii totale 1,1 K RON 1,3 K RON 5,8 K RON ▲ 352,7%
Lichiditate curentă 1,37 1,58 0,29 ▼ 81,7%
Marjă netă (%) 34,86 58,21 -277,10 ▼ 576,0%
Scor bonitate 67 85 19 ▼ 77,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 344.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.