ALMADERIN S.R.L.

CUI: 45980664 J2022002565233 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45980664
Cod înmatriculare J2022002565233
EUID ROONRC.J2022002565233
Data înmatriculării 2022-04-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PARFUMULUI, 55, 77025, Parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: PARFUMULUI
Număr: 55
Cod poștal: 77025
Completare adresă: Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 263.678 RON 263.678 RON 225.132 RON 35.567 RON 38.546 RON 133.959 RON 0 RON 133.959 RON 35.767 RON 98.192 RON 74.779 RON 690 RON 0 RON 0 RON 1
2023 965.670 RON 965.670 RON 1.001.355 RON −45.216 RON −35.685 RON 236.137 RON 0 RON 236.137 RON −9.449 RON 245.586 RON 167.550 RON 5.522 RON 0 RON 0 RON 1
2024 847.107 RON 847.107 RON 822.167 RON 24.940 RON 24.940 RON 376.754 RON 68.274 RON 308.480 RON 15.491 RON 361.263 RON 257.282 RON 19.698 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN RĂZVAN ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
847,1 K RON
Rezultat Net 2024
24,9 K RON
Total Active 2024
376,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 263,7 K RON 965,7 K RON 847,1 K RON
Venituri totale 263,7 K RON 965,7 K RON 847,1 K RON
Cheltuieli totale 225,1 K RON 1,00 M RON 822,2 K RON
Rezultat net 35,6 K RON −45,2 K RON 24,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate68,3 K RON (18.1%)
Active circulante308,5 K RON (81.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri257,3 K RON
Creanțe19,7 K RON
Numerar31,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,29
Durata stocaj (zile) 111
Rotație creanțe (ori/an) 43,00
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,9%
ROA
6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 98,2 K RON 134,0 K RON 73,3%
2023 245,6 K RON 236,1 K RON 104,0%
2024 361,3 K RON 376,8 K RON 95,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 263,7 K RON 965,7 K RON 847,1 K RON ▼ 12,3%
Rezultat net 35,6 K RON −45,2 K RON 24,9 K RON ▲ 155,2%
Total active 134,0 K RON 236,1 K RON 376,8 K RON ▲ 59,5%
Capitaluri proprii 35,8 K RON −9,4 K RON 15,5 K RON ▲ 263,9%
Datorii totale 98,2 K RON 245,6 K RON 361,3 K RON ▲ 47,1%
Lichiditate curentă 1,36 0,96 0,85 ▼ 11,2%
Marjă netă (%) 13,49 -4,68 2,94 ▲ 162,8%
Scor bonitate 67 24 43 ▲ 79,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.