VIVA TERMO CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45630480
J2022002571409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45630480
Cod înmatriculare
J2022002571409
EUID
ROONRC.J2022002571409
Data înmatriculării
2022-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ZEŢARILOR, 6, 52612, 5, BIROUL NR 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ZEŢARILOR
Număr:
6
Cod poștal:
52612
Completare adresă:
BIROUL NR 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.552 RON | 24.552 RON | 23.618 RON | 591 RON | 934 RON | 452.802 RON | 0 RON | 452.802 RON | 791 RON | 452.011 RON | 442.904 RON | 9.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 83.992 RON | 83.992 RON | 20.312 RON | 62.966 RON | 63.680 RON | 534.982 RON | 0 RON | 534.982 RON | 63.757 RON | 471.225 RON | 442.904 RON | 9.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 16.100 RON | 16.100 RON | 60.673 RON | −44.734 RON | −44.573 RON | 453.004 RON | 0 RON | 453.004 RON | −22.159 RON | 475.163 RON | 443.094 RON | 9.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABOUZID MOHAMED MOUSTAFA AMIR
administrator
., Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.734 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,1 K RON
Rezultat Net 2025
−44,7 K RON
Total Active 2025
453,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 84,0 K RON | 16,1 K RON |
| Venituri totale | 24,6 K RON | 84,0 K RON | 16,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,6 K RON | 20,3 K RON | 60,7 K RON |
| Rezultat net | 591 RON | 63,0 K RON | −44,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante453,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri443,1 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar800 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 10.045 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-276,9%
Marjă netă
-277,9%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 452,0 K RON | 452,8 K RON | 99,8% |
| 2023 | 471,2 K RON | 535,0 K RON | 88,1% |
| 2025 | 475,2 K RON | 453,0 K RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 84,0 K RON | 16,1 K RON | ▼ 80,8% |
| Rezultat net | 591 RON | 63,0 K RON | −44,7 K RON | ▼ 171,0% |
| Total active | 452,8 K RON | 535,0 K RON | 453,0 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 791 RON | 63,8 K RON | −22,2 K RON | ▼ 134,8% |
| Datorii totale | 452,0 K RON | 471,2 K RON | 475,2 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,14 | 0,95 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 2,41 | 74,97 | -277,85 | ▼ 470,6% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.