HIGH CONCEPT BY MD S.R.L.

CUI: 46511259 J2022002583132 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46511259
Cod înmatriculare J2022002583132
EUID ROONRC.J2022002583132
Data înmatriculării 2022-07-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ELENA CUZA, 57, 900327, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: ELENA CUZA
Număr: 57
Cod poștal: 900327
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 10.350 RON 10.350 RON 87.700 RON −77.350 RON −77.350 RON 220.247 RON 212.463 RON 7.784 RON −77.150 RON 297.397 RON 6.865 RON 509 RON 0 RON 0 RON 2
2025 304.358 RON 359.949 RON 342.023 RON 17.066 RON 17.926 RON 433.015 RON 175.805 RON 257.210 RON −60.084 RON 349.727 RON 243.884 RON 6.690 RON 143.372 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI IONUȚ-DRAGOȘ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−60.084 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
304,4 K RON
Rezultat Net 2025
17,1 K RON
Total Active 2025
433,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 10,4 K RON 304,4 K RON
Venituri totale 10,4 K RON 359,9 K RON
Cheltuieli totale 87,7 K RON 342,0 K RON
Rezultat net −77,4 K RON 17,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 598,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.084 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate175,8 K RON (40.6%)
Active circulante257,2 K RON (59.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri243,9 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar6,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,25
Durata stocaj (zile) 293
Rotație creanțe (ori/an) 45,49
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,6%
ROA
3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 297,4 K RON 220,2 K RON 135,0%
2025 349,7 K RON 433,0 K RON 80,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 10,4 K RON 304,4 K RON ▲ 2.840,7%
Rezultat net −77,4 K RON 17,1 K RON ▲ 122,1%
Total active 220,2 K RON 433,0 K RON ▲ 96,6%
Capitaluri proprii −77,2 K RON −60,1 K RON ▲ 22,1%
Datorii totale 297,4 K RON 349,7 K RON ▲ 17,6%
Lichiditate curentă 0,03 0,74 ▲ 2.707,3%
Marjă netă (%) -747,34 5,61 ▲ 100,8%
Scor bonitate 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 598,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.