ALCO PROFESIONALRENT S.R.L.

CUI: 46665452 J2022002585088 SRL Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46665452
Cod înmatriculare J2022002585088
EUID ROONRC.J2022002585088
Data înmatriculării 2022-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, TUDOR ARGHEZI, 17, 402

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Braşov
Stradă: TUDOR ARGHEZI
Număr: 17
Apartament: 402

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 17.380 RON 17.380 RON 16.481 RON 388 RON 899 RON 7.876 RON 0 RON 7.876 RON 588 RON 7.288 RON 0 RON 1.603 RON 0 RON 0 RON 0
2023 429.442 RON 429.493 RON 284.350 RON 125.980 RON 145.143 RON 157.678 RON 2.755 RON 154.923 RON 126.180 RON 31.498 RON 1.687 RON 127.691 RON 0 RON 0 RON 0
2024 516.677 RON 516.677 RON 535.608 RON −20.974 RON −18.931 RON 375.118 RON 278.300 RON 96.818 RON 27.421 RON 347.697 RON 129 RON 42.777 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ALIMAN ADRIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului
CORNEA LIVIU-AURELIAN
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
  • Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activități de curățenie
  • Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.974 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
516,7 K RON
Rezultat Net 2024
−21,0 K RON
Total Active 2024
375,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 17,4 K RON 429,4 K RON 516,7 K RON
Venituri totale 17,4 K RON 429,5 K RON 516,7 K RON
Cheltuieli totale 16,5 K RON 284,4 K RON 535,6 K RON
Rezultat net 388 RON 126,0 K RON −21,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 820,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate278,3 K RON (74.2%)
Active circulante96,8 K RON (25.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri129 RON
Creanțe42,8 K RON
Numerar53,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4.005,25
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 12,08
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,3 K RON 7,9 K RON 92,5%
2023 31,5 K RON 157,7 K RON 20,0%
2024 347,7 K RON 375,1 K RON 92,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 17,4 K RON 429,4 K RON 516,7 K RON ▲ 20,3%
Rezultat net 388 RON 126,0 K RON −21,0 K RON ▼ 116,6%
Total active 7,9 K RON 157,7 K RON 375,1 K RON ▲ 137,9%
Capitaluri proprii 588 RON 126,2 K RON 27,4 K RON ▼ 78,3%
Datorii totale 7,3 K RON 31,5 K RON 347,7 K RON ▲ 1.003,9%
Lichiditate curentă 1,08 4,92 0,28 ▼ 94,3%
Marjă netă (%) 2,23 29,34 -4,06 ▼ 113,8%
Scor bonitate 50 100 25 ▼ 75,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 820,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.