TICUȚĂ SPEDITION S.R.L.

CUI: 46779791 J2022002603292 SRL Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46779791
Cod înmatriculare J2022002603292
EUID ROONRC.J2022002603292
Data înmatriculării 2022-09-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele, MĂGURELE, 537

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Măgurele, Comuna Măgurele
Stradă: MĂGURELE
Număr: 537

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 488.176 RON 488.723 RON 395.479 RON 88.258 RON 93.244 RON 292.646 RON 989 RON 291.657 RON 88.458 RON 204.188 RON 159 RON 227.053 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.682.000 RON 1.686.459 RON 1.736.838 RON −65.497 RON −50.379 RON 253.931 RON 36.179 RON 217.752 RON 4.962 RON 248.969 RON 165 RON 152.554 RON 0 RON 0 RON 5
2024 1.457.745 RON 1.613.252 RON 1.487.562 RON 77.256 RON 125.690 RON 239.064 RON 71.805 RON 167.259 RON 82.218 RON 156.846 RON 0 RON 141.012 RON 0 RON 0 RON 5
2025 805.751 RON 926.158 RON 928.825 RON −3.860 RON −2.667 RON 328.879 RON 283.480 RON 45.399 RON 22.802 RON 306.077 RON 1.943 RON 38.706 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TICUȚĂ COSTIN ADRIAN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.860 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
805,8 K RON
Rezultat Net 2025
−3,9 K RON
Total Active 2025
328,9 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 488,2 K RON 1,68 M RON 1,46 M RON 805,8 K RON
Venituri totale 488,7 K RON 1,69 M RON 1,61 M RON 926,2 K RON
Cheltuieli totale 395,5 K RON 1,74 M RON 1,49 M RON 928,8 K RON
Rezultat net 88,3 K RON −65,5 K RON 77,3 K RON −3,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate283,5 K RON (86.2%)
Active circulante45,4 K RON (13.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,9 K RON
Creanțe38,7 K RON
Numerar4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 414,69
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 20,82
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 204,2 K RON 292,6 K RON 69,8%
2023 249,0 K RON 253,9 K RON 98,1%
2024 156,8 K RON 239,1 K RON 65,6%
2025 306,1 K RON 328,9 K RON 93,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 488,2 K RON 1,68 M RON 1,46 M RON 805,8 K RON ▼ 44,7%
Rezultat net 88,3 K RON −65,5 K RON 77,3 K RON −3,9 K RON ▼ 105,0%
Total active 292,6 K RON 253,9 K RON 239,1 K RON 328,9 K RON ▲ 37,6%
Capitaluri proprii 88,5 K RON 5,0 K RON 82,2 K RON 22,8 K RON ▼ 72,3%
Datorii totale 204,2 K RON 249,0 K RON 156,8 K RON 306,1 K RON ▲ 95,1%
Lichiditate curentă 1,43 0,87 1,07 0,15 ▼ 86,1%
Marjă netă (%) 18,08 -3,89 5,30 -0,48 ▼ 109,1%
Scor bonitate 72 30 75 18 ▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.