THESSENTIAL OFFICE S.R.L.

CUI: 46282635 J2022002634353 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46282635
Cod înmatriculare J2022002634353
EUID ROONRC.J2022002634353
Data înmatriculării 2022-06-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, AVIAŢIEI, 28, PARTER, 2, 307220

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă: AVIAŢIEI
Număr: 28
Etaj: PARTER
Apartament: 2
Cod poștal: 307220

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 3.262 RON 3.262 RON 521 RON 2.643 RON 2.741 RON 3.941 RON 0 RON 3.941 RON 2.843 RON 1.098 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 26.271 RON 26.271 RON 8.880 RON 14.937 RON 17.391 RON 21.895 RON 7.899 RON 13.996 RON 17.780 RON 4.115 RON 0 RON 13.213 RON 0 RON 0 RON 0
2024 51.984 RON 51.984 RON 37.578 RON 11.756 RON 14.406 RON 31.548 RON 30.469 RON 1.079 RON 29.536 RON 6.428 RON 0 RON 941 RON 0 RON 4.416 RON 0
2025 108.973 RON 108.973 RON 95.827 RON 8.401 RON 13.146 RON 29.422 RON 18.671 RON 10.751 RON 25.938 RON 7.900 RON 0 RON 174 RON 0 RON 4.416 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOTEA TIMOTEI
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
109,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,4 K RON
Total Active 2025
29,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 3,3 K RON 26,3 K RON 52,0 K RON 109,0 K RON
Venituri totale 3,3 K RON 26,3 K RON 52,0 K RON 109,0 K RON
Cheltuieli totale 521 RON 8,9 K RON 37,6 K RON 95,8 K RON
Rezultat net 2,6 K RON 14,9 K RON 11,8 K RON 8,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,36 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,36 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,34 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,72 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,7 K RON (63.5%)
Active circulante10,8 K RON (36.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe174 RON
Numerar10,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 626,28
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,1%
Marjă netă
7,7%
ROA
28,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,1 K RON 3,9 K RON 27,9%
2023 4,1 K RON 21,9 K RON 18,8%
2024 6,4 K RON 31,5 K RON 20,4%
2025 7,9 K RON 29,4 K RON 26,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,3 K RON 26,3 K RON 52,0 K RON 109,0 K RON ▲ 109,6%
Rezultat net 2,6 K RON 14,9 K RON 11,8 K RON 8,4 K RON ▼ 28,5%
Total active 3,9 K RON 21,9 K RON 31,5 K RON 29,4 K RON ▼ 6,7%
Capitaluri proprii 2,8 K RON 17,8 K RON 29,5 K RON 25,9 K RON ▼ 12,2%
Datorii totale 1,1 K RON 4,1 K RON 6,4 K RON 7,9 K RON ▲ 22,9%
Lichiditate curentă 3,59 3,40 0,17 1,36 ▲ 710,5%
Marjă netă (%) 81,02 56,86 22,61 7,71 ▼ 65,9%
Scor bonitate 87 95 65 80 ▲ 23,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.