RED-STEEL S.R.L.
CUI: 46285798
J2022002648358
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46285798
Cod înmatriculare
J2022002648358
EUID
ROONRC.J2022002648358
Data înmatriculării
2022-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, ION DIMITRIE SUCIU, 18, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
ION DIMITRIE SUCIU
Număr:
18
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.128 RON | 11.433 RON | 23.102 RON | −11.669 RON | −11.669 RON | 5.407 RON | 92 RON | 5.315 RON | −11.469 RON | 16.876 RON | 4.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.816 RON | 11.233 RON | 18.789 RON | −7.556 RON | −7.556 RON | 24.153 RON | 31 RON | 24.122 RON | −19.025 RON | 43.178 RON | 6.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.115 RON | 52.353 RON | 67.014 RON | −14.661 RON | −14.661 RON | 26.860 RON | 0 RON | 26.860 RON | −33.686 RON | 60.546 RON | 5.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 22.305 RON | 33.522 RON | 36.154 RON | −2.632 RON | −2.632 RON | 32.385 RON | 0 RON | 32.385 RON | −36.318 RON | 68.703 RON | 9.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODEA LAURENȚIU
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.632 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,3 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
32,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 8,8 K RON | 40,1 K RON | 22,3 K RON |
| Venituri totale | 11,4 K RON | 11,2 K RON | 52,4 K RON | 33,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 18,8 K RON | 67,0 K RON | 36,2 K RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −7,6 K RON | −14,7 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,37 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,9 K RON | 5,4 K RON | 312,1% |
| 2023 | 43,2 K RON | 24,2 K RON | 178,8% |
| 2024 | 60,5 K RON | 26,9 K RON | 225,4% |
| 2025 | 68,7 K RON | 32,4 K RON | 212,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 8,8 K RON | 40,1 K RON | 22,3 K RON | ▼ 44,4% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −7,6 K RON | −14,7 K RON | −2,6 K RON | ▲ 82,0% |
| Total active | 5,4 K RON | 24,2 K RON | 26,9 K RON | 32,4 K RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | −19,0 K RON | −33,7 K RON | −36,3 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 43,2 K RON | 60,5 K RON | 68,7 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,56 | 0,44 | 0,47 | ▲ 6,3% |
| Marjă netă (%) | -143,57 | -85,71 | -36,55 | -11,80 | ▲ 67,7% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.