NEXTSTEP ARI SOFT S.R.L.
CUI: 45636181
J2022002648404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45636181
Cod înmatriculare
J2022002648404
EUID
ROONRC.J2022002648404
Data înmatriculării
2022-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PREVEDERII, 15, A12, A, 8, 33, 32295, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PREVEDERII
Număr:
15
Bloc:
A12
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
33
Cod poștal:
32295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 295.042 RON | 295.042 RON | 24.202 RON | 267.948 RON | 270.840 RON | 271.602 RON | 50 RON | 271.552 RON | 267.949 RON | 3.653 RON | 0 RON | 196.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 518.880 RON | 518.880 RON | 55.160 RON | 459.309 RON | 463.720 RON | 488.997 RON | 0 RON | 488.997 RON | 461.258 RON | 27.739 RON | 0 RON | 371.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 408.600 RON | 408.600 RON | 49.789 RON | 347.166 RON | 358.811 RON | 367.362 RON | 0 RON | 367.362 RON | 347.168 RON | 20.194 RON | 0 RON | 295.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 467.592 RON | 467.592 RON | 61.217 RON | 392.629 RON | 406.375 RON | 436.965 RON | 0 RON | 436.965 RON | 392.630 RON | 44.335 RON | 0 RON | 338.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU MIHAI IONUT
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
467,6 K RON
Rezultat Net 2025
392,6 K RON
Total Active 2025
437,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 518,9 K RON | 408,6 K RON | 467,6 K RON |
| Venituri totale | 295,0 K RON | 518,9 K RON | 408,6 K RON | 467,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,2 K RON | 55,2 K RON | 49,8 K RON | 61,2 K RON |
| Rezultat net | 267,9 K RON | 459,3 K RON | 347,2 K RON | 392,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 524,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante437,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe338,5 K RON
Numerar98,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
86,9%
Marjă netă
84,0%
ROA
89,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,7 K RON | 271,6 K RON | 1,3% |
| 2023 | 27,7 K RON | 489,0 K RON | 5,7% |
| 2024 | 20,2 K RON | 367,4 K RON | 5,5% |
| 2025 | 44,3 K RON | 437,0 K RON | 10,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 518,9 K RON | 408,6 K RON | 467,6 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 267,9 K RON | 459,3 K RON | 347,2 K RON | 392,6 K RON | ▲ 13,1% |
| Total active | 271,6 K RON | 489,0 K RON | 367,4 K RON | 437,0 K RON | ▲ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 267,9 K RON | 461,3 K RON | 347,2 K RON | 392,6 K RON | ▲ 13,1% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 27,7 K RON | 20,2 K RON | 44,3 K RON | ▲ 119,5% |
| Lichiditate curentă | 74,34 | 17,63 | 18,19 | 9,86 | ▼ 45,8% |
| Marjă netă (%) | 90,82 | 88,52 | 84,96 | 83,97 | ▼ 1,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (392,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 524,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.