TEMATIC DELIVERIES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele, INDUSTRIILOR, 42-46, 77125, Hala nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 81.820 RON | 81.820 RON | 94.601 RON | −13.599 RON | −12.781 RON | 86.924 RON | 0 RON | 86.924 RON | −13.399 RON | 100.323 RON | 10.114 RON | 39.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.973.546 RON | 1.974.211 RON | 1.628.625 RON | 323.678 RON | 345.586 RON | 391.597 RON | 0 RON | 391.597 RON | 310.279 RON | 81.318 RON | 255.611 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 622.340 RON | 623.860 RON | 443.689 RON | 152.625 RON | 180.171 RON | 174.060 RON | 3.953 RON | 170.107 RON | 152.865 RON | 21.195 RON | 197 RON | 546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 484.804 RON | 485.109 RON | 109.133 RON | 366.975 RON | 375.976 RON | 550.292 RON | 2.423 RON | 547.869 RON | 519.840 RON | 33.109 RON | 0 RON | 246.428 RON | 0 RON | 2.657 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
Top format din 1,289 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,8 K RON | 1,97 M RON | 622,3 K RON | 484,8 K RON |
| Venituri totale | 81,8 K RON | 1,97 M RON | 623,9 K RON | 485,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,6 K RON | 1,63 M RON | 443,7 K RON | 109,1 K RON |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 323,7 K RON | 152,6 K RON | 367,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 755,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100,3 K RON | 86,9 K RON | 115,4% |
| 2023 | 81,3 K RON | 391,6 K RON | 20,8% |
| 2024 | 21,2 K RON | 174,1 K RON | 12,2% |
| 2025 | 33,1 K RON | 550,3 K RON | 6,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,8 K RON | 1,97 M RON | 622,3 K RON | 484,8 K RON | ▼ 22,1% |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 323,7 K RON | 152,6 K RON | 367,0 K RON | ▲ 140,4% |
| Total active | 86,9 K RON | 391,6 K RON | 174,1 K RON | 550,3 K RON | ▲ 216,2% |
| Capitaluri proprii | −13,4 K RON | 310,3 K RON | 152,9 K RON | 519,8 K RON | ▲ 240,1% |
| Datorii totale | 100,3 K RON | 81,3 K RON | 21,2 K RON | 33,1 K RON | ▲ 56,2% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 4,82 | 8,03 | 16,55 | ▲ 106,2% |
| Marjă netă (%) | -16,62 | 16,40 | 24,52 | 75,70 | ▲ 208,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (367,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 755,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.