BIOPHILIC SIA DESIGN S.R.L.
CUI: 46286211
J2022002657358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46286211
Cod înmatriculare
J2022002657358
EUID
ROONRC.J2022002657358
Data înmatriculării
2022-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CORNELIU BABA, 19, 300531, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CORNELIU BABA
Număr:
19
Cod poștal:
300531
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.620 RON | 9.620 RON | 26.741 RON | −17.276 RON | −17.121 RON | 74.520 RON | 18.182 RON | 56.338 RON | −17.076 RON | 2.963 RON | 39.655 RON | 0 RON | 88.633 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.740 RON | 2.740 RON | 53.597 RON | −50.884 RON | −50.857 RON | 66.992 RON | 13.660 RON | 53.332 RON | −67.960 RON | 16.775 RON | 45.655 RON | 240 RON | 118.177 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.010 RON | 8.010 RON | 6.493 RON | 1.517 RON | 1.517 RON | 63.848 RON | 8.993 RON | 54.855 RON | −66.443 RON | 12.114 RON | 45.655 RON | 6.750 RON | 118.177 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.185 RON | 45.185 RON | 36.216 RON | 7.534 RON | 8.969 RON | 60.418 RON | 4.325 RON | 56.093 RON | −58.911 RON | 1.152 RON | 45.655 RON | 1.320 RON | 118.177 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTINOV LARISA-MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.911 RON) — risc de insolvență tehnică
Cifra de Afaceri 2025
45,2 K RON
Rezultat Net 2025
7,5 K RON
Total Active 2025
60,4 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 2,7 K RON | 8,0 K RON | 45,2 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 2,7 K RON | 8,0 K RON | 45,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 53,6 K RON | 6,5 K RON | 36,2 K RON |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −50,9 K RON | 1,5 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 48,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 52,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (7.2%)
Active circulante56,1 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,7 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 369 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,23 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
16,7%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,0 K RON | 74,5 K RON | 4,0% |
| 2023 | 16,8 K RON | 67,0 K RON | 25,0% |
| 2024 | 12,1 K RON | 63,8 K RON | 19,0% |
| 2025 | 1,2 K RON | 60,4 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 2,7 K RON | 8,0 K RON | 45,2 K RON | ▲ 464,1% |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −50,9 K RON | 1,5 K RON | 7,5 K RON | ▲ 396,6% |
| Total active | 74,5 K RON | 67,0 K RON | 63,8 K RON | 60,4 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −17,1 K RON | −68,0 K RON | −66,4 K RON | −58,9 K RON | ▲ 11,3% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 16,8 K RON | 12,1 K RON | 1,2 K RON | ▼ 90,5% |
| Lichiditate curentă | 19,01 | 3,18 | 4,53 | 48,69 | ▲ 975,3% |
| Marjă netă (%) | -179,58 | -1.857,08 | 18,94 | 16,67 | ▼ 12,0% |
| Scor bonitate | 41 | 34 | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (48.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.