MYPESEL S.R.L.
CUI: 46287810
J2022002659350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46287810
Cod înmatriculare
J2022002659350
EUID
ROONRC.J2022002659350
Data înmatriculării
2022-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TORONTALULUI, 69, 3, CLADIREA VOX, CLADIREA B, SPATIUL B3.2., INCAPEREA A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TORONTALULUI
Număr:
69
Etaj:
3
Completare adresă:
CLADIREA VOX, CLADIREA B, SPATIUL B3.2., INCAPEREA A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.474.994 RON | 2.490.449 RON | 2.150.824 RON | 314.745 RON | 339.625 RON | 1.138.963 RON | 261.152 RON | 877.811 RON | 314.945 RON | 837.191 RON | 5.527 RON | 754.230 RON | 0 RON | 13.173 RON | 9 |
| 2023 | 15.582.245 RON | 15.688.893 RON | 15.362.024 RON | 241.980 RON | 326.869 RON | 4.583.341 RON | 1.423.149 RON | 3.160.192 RON | 242.220 RON | 4.710.200 RON | 0 RON | 2.873.058 RON | 0 RON | 369.079 RON | 15 |
| 2024 | 21.289.975 RON | 22.052.906 RON | 21.678.092 RON | 251.831 RON | 374.814 RON | 4.840.161 RON | 1.813.053 RON | 3.027.108 RON | 252.071 RON | 4.871.357 RON | 599.855 RON | 2.025.907 RON | 0 RON | 283.267 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEȘEL TIMOTEI
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Alte servicii de cazare
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități specializate de curățenie
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,29 M RON
Rezultat Net 2024
251,8 K RON
Total Active 2024
4,84 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 15,58 M RON | 21,29 M RON |
| Venituri totale | 2,49 M RON | 15,69 M RON | 22,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,15 M RON | 15,36 M RON | 21,68 M RON |
| Rezultat net | 314,7 K RON | 242,0 K RON | 251,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,81 M RON (37.5%)
Active circulante3,03 M RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri599,9 K RON
Creanțe2,03 M RON
Numerar401,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,49 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,51 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,2%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 837,2 K RON | 1,14 M RON | 73,5% |
| 2023 | 4,71 M RON | 4,58 M RON | 102,8% |
| 2024 | 4,87 M RON | 4,84 M RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 15,58 M RON | 21,29 M RON | ▲ 36,6% |
| Rezultat net | 314,7 K RON | 242,0 K RON | 251,8 K RON | ▲ 4,1% |
| Total active | 1,14 M RON | 4,58 M RON | 4,84 M RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 314,9 K RON | 242,2 K RON | 252,1 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 837,2 K RON | 4,71 M RON | 4,87 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,67 | 0,62 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 12,72 | 1,55 | 1,18 | ▼ 23,9% |
| Scor bonitate | 67 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (251,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.