KID RUBBER S.R.L.
CUI: 46293863
J2022002668350
SRL
Timiş, Sat Otelec, Comuna Otelec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46293863
Cod înmatriculare
J2022002668350
EUID
ROONRC.J2022002668350
Data înmatriculării
2022-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Otelec, Comuna Otelec, Pardani, 373A, 307447
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Otelec, Comuna Otelec
Stradă:
Pardani
Număr:
373A
Cod poștal:
307447
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 12.636 RON | 18.311 RON | −5.675 RON | −5.675 RON | 333.184 RON | 257.433 RON | 75.751 RON | −5.475 RON | 59.643 RON | 0 RON | 72.652 RON | 279.016 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 13.200 RON | 220.645 RON | 348.178 RON | −127.665 RON | −127.533 RON | 278.105 RON | 229.348 RON | 48.757 RON | −144.404 RON | 339.345 RON | 0 RON | 12.565 RON | 83.164 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 94.173 RON | 328.587 RON | 531.095 RON | −203.450 RON | −202.508 RON | 644.930 RON | 489.208 RON | 155.722 RON | −347.855 RON | 992.785 RON | 0 RON | 153.346 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 816 RON | −2.755 RON | 284.246 RON | −287.009 RON | −287.001 RON | 472.952 RON | 454.088 RON | 18.864 RON | −634.864 RON | 1.057.492 RON | 0 RON | 16.013 RON | 50.324 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOZMA ISTVAN-DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−634.864 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−287.009 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
816 RON
Rezultat Net 2025
−287,0 K RON
Total Active 2025
473,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,2 K RON | 94,2 K RON | 816 RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 220,6 K RON | 328,6 K RON | −2,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,3 K RON | 348,2 K RON | 531,1 K RON | 284,2 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −127,7 K RON | −203,5 K RON | −287,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−634.864 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate454,1 K RON (96%)
Active circulante18,9 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,0 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35.171,7%
Marjă netă
-35.172,7%
ROA
-60,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59,6 K RON | 333,2 K RON | 17,9% |
| 2023 | 339,3 K RON | 278,1 K RON | 122,0% |
| 2024 | 992,8 K RON | 644,9 K RON | 153,9% |
| 2025 | 1,06 M RON | 473,0 K RON | 223,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,2 K RON | 94,2 K RON | 816 RON | ▼ 99,1% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −127,7 K RON | −203,5 K RON | −287,0 K RON | ▼ 41,1% |
| Total active | 333,2 K RON | 278,1 K RON | 644,9 K RON | 473,0 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | −144,4 K RON | −347,9 K RON | −634,9 K RON | ▼ 82,5% |
| Datorii totale | 59,6 K RON | 339,3 K RON | 992,8 K RON | 1,06 M RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 0,14 | 0,16 | 0,02 | ▼ 88,7% |
| Marjă netă (%) | – | -967,16 | -216,04 | -35.172,67 | ▼ 16.180,6% |
| Scor bonitate | 34 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.