STERE CASH AMANET IFN S.R.L.

CUI: 46824205 J2022002672298 SRL Prahova, Sat Româneşti, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46824205
Cod înmatriculare J2022002672298
EUID ROONRC.J2022002672298
Data înmatriculării 2022-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Româneşti, Comuna Bărcăneşti, Irisului, 138, 107058

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Româneşti, Comuna Bărcăneşti
Stradă: Irisului
Număr: 138
Cod poștal: 107058

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 24.496 RON 24.496 RON 22.389 RON 1.862 RON 2.107 RON 155.982 RON 61.730 RON 94.252 RON 1.862 RON 154.120 RON 83.827 RON 643 RON 0 RON 0 RON 2
2023 292.845 RON 292.845 RON 247.006 RON 42.565 RON 45.839 RON 280.867 RON 238.824 RON 42.043 RON 44.427 RON 236.440 RON 38.554 RON 643 RON 0 RON 0 RON 2
2025 288.990 RON 288.990 RON 248.391 RON 37.709 RON 40.599 RON 276.474 RON 172.527 RON 103.947 RON 123.635 RON 152.839 RON 8.460 RON 26.663 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STERE MIRCEA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
289,0 K RON
Rezultat Net 2025
37,7 K RON
Total Active 2025
276,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232025
Cifra de afaceri 24,5 K RON 292,8 K RON 289,0 K RON
Venituri totale 24,5 K RON 292,8 K RON 289,0 K RON
Cheltuieli totale 22,4 K RON 247,0 K RON 248,4 K RON
Rezultat net 1,9 K RON 42,6 K RON 37,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 402,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,45 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,81 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate172,5 K RON (62.4%)
Active circulante103,9 K RON (37.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,5 K RON
Creanțe26,7 K RON
Numerar68,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 34,16
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 10,84
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,1%
Marjă netă
13,1%
ROA
13,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 154,1 K RON 156,0 K RON 98,8%
2023 236,4 K RON 280,9 K RON 84,2%
2025 152,8 K RON 276,5 K RON 55,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232025 YoY
Cifra de afaceri 24,5 K RON 292,8 K RON 289,0 K RON ▼ 1,3%
Rezultat net 1,9 K RON 42,6 K RON 37,7 K RON ▼ 11,4%
Total active 156,0 K RON 280,9 K RON 276,5 K RON ▼ 1,6%
Capitaluri proprii 1,9 K RON 44,4 K RON 123,6 K RON ▲ 178,3%
Datorii totale 154,1 K RON 236,4 K RON 152,8 K RON ▼ 35,4%
Lichiditate curentă 0,61 0,18 0,68 ▲ 282,5%
Marjă netă (%) 7,60 14,53 13,05 ▼ 10,2%
Scor bonitate 48 63 65 ▲ 3,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.