RETREAT APUSENI PRODUCT S.R.L.

CUI: 46120161 J2022002684123 SRL Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46120161
Cod înmatriculare J2022002684123
EUID ROONRC.J2022002684123
Data înmatriculării 2022-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău, RĂCHITELE, 298B, Corpul C1

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Răchitele, Comuna Mărgău
Stradă: RĂCHITELE
Număr: 298B
Completare adresă: Corpul C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.000 RON 1.000 RON 0 RON 849 RON 1.000 RON 1.200 RON 0 RON 1.200 RON 1.049 RON 151 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.049 RON 0 RON 1.049 RON 1.049 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 171.500 RON 171.500 RON 140.419 RON 26.004 RON 31.081 RON 55.317 RON 24.458 RON 30.859 RON 27.053 RON 28.353 RON 0 RON 6.314 RON 0 RON 89 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIURTIN OCTAVIAN-PETRU
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
171,5 K RON
Rezultat Net 2025
26,0 K RON
Total Active 2025
55,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,0 K RON 0 RON 171,5 K RON
Venituri totale 1,0 K RON 0 RON 171,5 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 0 RON 140,4 K RON
Rezultat net 849 RON 0 RON 26,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 228,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,09 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,09 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,87 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,95 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate24,5 K RON (44.2%)
Active circulante30,9 K RON (55.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,3 K RON
Numerar24,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 27,16
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,1%
Marjă netă
15,2%
ROA
47,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 151 RON 1,2 K RON 12,6%
2024 0 RON 1,0 K RON 0,0%
2025 28,4 K RON 55,3 K RON 51,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,0 K RON 0 RON 171,5 K RON –
Rezultat net 849 RON 0 RON 26,0 K RON –
Total active 1,2 K RON 1,0 K RON 55,3 K RON ▲ 5.173,3%
Capitaluri proprii 1,0 K RON 1,0 K RON 27,1 K RON ▲ 2.478,9%
Datorii totale 151 RON 0 RON 28,4 K RON –
Lichiditate curentă 7,95 – 1,09 –
Marjă netă (%) 84,90 – 15,16 –
Scor bonitate 87 40 72 ▲ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.