81 DBB TIM INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ELECTRONICII, 4, C3, 3, 15, 300694
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33.188 RON | 33.193 RON | 23.201 RON | 8.997 RON | 9.992 RON | 9.938 RON | 5.084 RON | 4.854 RON | 9.197 RON | 741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.555 RON | 90.826 RON | 53.458 RON | 32.286 RON | 37.368 RON | 39.262 RON | 2.520 RON | 36.742 RON | 34.994 RON | 4.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 90,6 K RON |
| Venituri totale | 33,2 K RON | 90,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,2 K RON | 53,5 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 147,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 741 RON | 9,9 K RON | 7,5% |
| 2023 | 4,3 K RON | 39,3 K RON | 10,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 90,6 K RON | ▲ 172,9% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 32,3 K RON | ▲ 258,9% |
| Total active | 9,9 K RON | 39,3 K RON | ▲ 295,1% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 35,0 K RON | ▲ 280,5% |
| Datorii totale | 741 RON | 4,3 K RON | ▲ 476,0% |
| Lichiditate curentă | 6,55 | 8,61 | ▲ 31,4% |
| Marjă netă (%) | 27,11 | 35,65 | ▲ 31,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (32,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.