DER DEUTSCHE TRAUM S.R.L.
CUI: 46933636
J2022002710033
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46933636
Cod înmatriculare
J2022002710033
EUID
ROONRC.J2022002710033
Data înmatriculării
2022-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, IOAN MANLIU, 2, B6a, C, 4, 9, 110403
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
IOAN MANLIU
Număr:
2
Bloc:
B6a
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
9
Cod poștal:
110403
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.050 RON | 1.050 RON | 2.197 RON | −1.158 RON | −1.147 RON | 3.587 RON | 0 RON | 3.587 RON | −958 RON | 4.545 RON | 0 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.065 RON | 7.065 RON | 41.905 RON | −34.911 RON | −34.840 RON | 5.542 RON | 0 RON | 5.542 RON | −35.869 RON | 41.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.920 RON | 26.920 RON | 52.639 RON | −25.989 RON | −25.719 RON | 13.037 RON | 0 RON | 13.037 RON | −61.858 RON | 74.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.950 RON | 28.950 RON | 59.644 RON | −30.984 RON | −30.694 RON | 10.691 RON | 0 RON | 10.691 RON | −92.842 RON | 103.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERIANU ROXANA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.842 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.984 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 968.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,0 K RON
Rezultat Net 2025
−31,0 K RON
Total Active 2025
10,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 7,1 K RON | 26,9 K RON | 29,0 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 7,1 K RON | 26,9 K RON | 29,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 41,9 K RON | 52,6 K RON | 59,6 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −34,9 K RON | −26,0 K RON | −31,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.842 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,0%
Marjă netă
-107,0%
ROA
-289,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,5 K RON | 3,6 K RON | 126,7% |
| 2023 | 41,4 K RON | 5,5 K RON | 747,2% |
| 2024 | 74,9 K RON | 13,0 K RON | 574,5% |
| 2025 | 103,5 K RON | 10,7 K RON | 968,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 7,1 K RON | 26,9 K RON | 29,0 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −34,9 K RON | −26,0 K RON | −31,0 K RON | ▼ 19,2% |
| Total active | 3,6 K RON | 5,5 K RON | 13,0 K RON | 10,7 K RON | ▼ 18,0% |
| Capitaluri proprii | −958 RON | −35,9 K RON | −61,9 K RON | −92,8 K RON | ▼ 50,1% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 41,4 K RON | 74,9 K RON | 103,5 K RON | ▲ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,13 | 0,17 | 0,10 | ▼ 40,7% |
| Marjă netă (%) | -110,29 | -494,14 | -96,54 | -107,03 | ▼ 10,9% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 968.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.