VALCOSTI 27 S.R.L.
CUI: 46927758
J2022002721169
SRL
Dolj, Sat Desa, Comuna Desa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46927758
Cod înmatriculare
J2022002721169
EUID
ROONRC.J2022002721169
Data înmatriculării
2022-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Desa, Comuna Desa, UTURINULUI, 11, 207225
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Desa, Comuna Desa
Stradă:
UTURINULUI
Număr:
11
Cod poștal:
207225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 2.822 RON | 28.378 RON | −25.556 RON | −25.556 RON | 392.892 RON | 122.817 RON | 270.075 RON | −25.356 RON | 221.170 RON | 0 RON | 206.200 RON | 197.078 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 139.466 RON | 168.254 RON | 184.799 RON | −16.545 RON | −16.545 RON | 278.648 RON | 254.318 RON | 24.330 RON | −41.901 RON | 151.989 RON | 0 RON | 200 RON | 168.560 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 176.780 RON | 206.293 RON | 205.221 RON | 1.028 RON | 1.072 RON | 252.762 RON | 209.892 RON | 42.870 RON | −40.873 RON | 154.589 RON | 0 RON | 1.542 RON | 139.046 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICĂ ANGICA-VALI
administrator
Comuna Desa, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.873 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
176,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,0 K RON
Total Active 2025
252,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 139,5 K RON | 176,8 K RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 168,3 K RON | 206,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,4 K RON | 184,8 K RON | 205,2 K RON |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −16,5 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 282,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.873 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,9 K RON (83%)
Active circulante42,9 K RON (17%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar41,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 114,64 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 221,2 K RON | 392,9 K RON | 56,3% |
| 2024 | 152,0 K RON | 278,6 K RON | 54,6% |
| 2025 | 154,6 K RON | 252,8 K RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 139,5 K RON | 176,8 K RON | ▲ 26,8% |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −16,5 K RON | 1,0 K RON | ▲ 106,2% |
| Total active | 392,9 K RON | 278,6 K RON | 252,8 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | −25,4 K RON | −41,9 K RON | −40,9 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 221,2 K RON | 152,0 K RON | 154,6 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,16 | 0,28 | ▲ 73,2% |
| Marjă netă (%) | – | -11,86 | 0,58 | ▲ 104,9% |
| Scor bonitate | 34 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.