HOLISTIC RIM S.R.L.

CUI: 47366920 J2022002727323 SRL Sibiu, Sat Caşolt, Comuna Roşia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47366920
Cod înmatriculare J2022002727323
EUID ROONRC.J2022002727323
Data înmatriculării 2022-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Sibiu, Sat Caşolt, Comuna Roşia, Bisericii, 16

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Sat Caşolt, Comuna Roşia
Stradă: Bisericii
Număr: 16

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 57.333 RON 57.333 RON 59.409 RON −2.076 RON −2.076 RON 28.544 RON 7.200 RON 21.344 RON −1.876 RON 30.420 RON 4.148 RON 15.131 RON 0 RON 0 RON 0
2024 79.451 RON 79.452 RON 98.551 RON −19.099 RON −19.099 RON 43.483 RON 24.170 RON 19.313 RON −20.974 RON 65.453 RON 4.448 RON 696 RON 0 RON 996 RON 0
2025 73.669 RON 76.340 RON 73.914 RON 2.038 RON 2.426 RON 42.017 RON 12.683 RON 29.334 RON −19.236 RON 62.249 RON 4.148 RON 6.796 RON 0 RON 996 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIEPAC ELENA RAMONA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−19.236 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 148.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
73,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
42,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 57,3 K RON 79,5 K RON 73,7 K RON
Venituri totale 57,3 K RON 79,5 K RON 76,3 K RON
Cheltuieli totale 59,4 K RON 98,6 K RON 73,9 K RON
Rezultat net −2,1 K RON −19,1 K RON 2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.236 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,7 K RON (30.2%)
Active circulante29,3 K RON (69.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,1 K RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar18,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,76
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 10,84
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,8%
ROA
4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 30,4 K RON 28,5 K RON 106,6%
2024 65,5 K RON 43,5 K RON 150,5%
2025 62,2 K RON 42,0 K RON 148,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 57,3 K RON 79,5 K RON 73,7 K RON ▼ 7,3%
Rezultat net −2,1 K RON −19,1 K RON 2,0 K RON ▲ 110,7%
Total active 28,5 K RON 43,5 K RON 42,0 K RON ▼ 3,4%
Capitaluri proprii −1,9 K RON −21,0 K RON −19,2 K RON ▲ 8,3%
Datorii totale 30,4 K RON 65,5 K RON 62,2 K RON ▼ 4,9%
Lichiditate curentă 0,70 0,30 0,47 ▲ 59,7%
Marjă netă (%) -3,62 -24,04 2,77 ▲ 111,5%
Scor bonitate 24 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 148.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.