CESY START S.R.L.
CUI: 40263324
J2022002734231
SRL
Ilfov, Sat Merii Petchii, Comuna Nuci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40263324
Cod înmatriculare
J2022002734231
EUID
ROONRC.J2022002734231
Data înmatriculării
2022-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Merii Petchii, Comuna Nuci, ROZMARIN, 2, 77142
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Merii Petchii, Comuna Nuci
Stradă:
ROZMARIN
Număr:
2
Cod poștal:
77142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 39 RON | −39 RON | −39 RON | 16.244 RON | 0 RON | 16.244 RON | 16.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 187 RON | −187 RON | −187 RON | 16.244 RON | 0 RON | 16.244 RON | 16.057 RON | 187 RON | 0 RON | 1.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.877.575 RON | 3.877.575 RON | 4.768.926 RON | −891.351 RON | −891.351 RON | 791.283 RON | 0 RON | 791.283 RON | −877.081 RON | 1.668.364 RON | 44.464 RON | 414.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.526.807 RON | 2.526.807 RON | 2.915.344 RON | −388.537 RON | −388.537 RON | 70.219 RON | 5.414 RON | 64.805 RON | −1.275.454 RON | 1.345.673 RON | 4.179 RON | 57.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VELCIU ALIN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.275.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−388.537 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1916.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,53 M RON
Rezultat Net 2025
−388,5 K RON
Total Active 2025
70,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,88 M RON | 2,53 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 3,88 M RON | 2,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 39 RON | 187 RON | 4,77 M RON | 2,92 M RON |
| Rezultat net | −39 RON | −187 RON | −891,4 K RON | −388,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.275.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (7.7%)
Active circulante64,8 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe57,9 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 604,64 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,61 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-553,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 16,2 K RON | 0,0% |
| 2023 | 187 RON | 16,2 K RON | 1,2% |
| 2024 | 1,67 M RON | 791,3 K RON | 210,8% |
| 2025 | 1,35 M RON | 70,2 K RON | 1.916,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,88 M RON | 2,53 M RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | −39 RON | −187 RON | −891,4 K RON | −388,5 K RON | ▲ 56,4% |
| Total active | 16,2 K RON | 16,2 K RON | 791,3 K RON | 70,2 K RON | ▼ 91,1% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 16,1 K RON | −877,1 K RON | −1,28 M RON | ▼ 45,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 187 RON | 1,67 M RON | 1,35 M RON | ▼ 19,3% |
| Lichiditate curentă | – | 86,87 | 0,47 | 0,05 | ▼ 89,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -22,99 | -15,38 | ▲ 33,1% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1916.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.