CAPPADOCE HMC S.R.L.
CUI: 46575490
J2022002736132
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46575490
Cod înmatriculare
J2022002736132
EUID
ROONRC.J2022002736132
Data înmatriculării
2022-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, LIBERTĂŢII, 21, 3, 900526, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
21
Etaj:
3
Cod poștal:
900526
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 111.487 RON | 111.664 RON | 99.316 RON | 3.440 RON | 12.348 RON | 404.649 RON | 220.770 RON | 183.879 RON | 28.440 RON | 376.209 RON | 0 RON | 62.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.324 RON | 498.272 RON | 706.611 RON | −208.339 RON | −208.339 RON | 265.098 RON | 160.746 RON | 104.352 RON | −179.899 RON | 452.827 RON | 0 RON | 39.527 RON | 0 RON | 7.830 RON | 1 |
| 2025 | 54.477 RON | 55.476 RON | 248.431 RON | −192.955 RON | −192.955 RON | 155.399 RON | 89.778 RON | 65.621 RON | −372.854 RON | 542.452 RON | 0 RON | 45.624 RON | 0 RON | 14.199 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARIER HAKAN
administrator
ANKARA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−372.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−192.955 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 349.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,5 K RON
Rezultat Net 2025
−193,0 K RON
Total Active 2025
155,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,5 K RON | 37,3 K RON | 54,5 K RON |
| Venituri totale | 111,7 K RON | 498,3 K RON | 55,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,3 K RON | 706,6 K RON | 248,4 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −208,3 K RON | −193,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−372.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,8 K RON (57.8%)
Active circulante65,6 K RON (42.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,6 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 306 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-354,2%
Marjă netă
-354,2%
ROA
-124,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 376,2 K RON | 404,6 K RON | 93,0% |
| 2024 | 452,8 K RON | 265,1 K RON | 170,8% |
| 2025 | 542,5 K RON | 155,4 K RON | 349,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,5 K RON | 37,3 K RON | 54,5 K RON | ▲ 46,0% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −208,3 K RON | −193,0 K RON | ▲ 7,4% |
| Total active | 404,6 K RON | 265,1 K RON | 155,4 K RON | ▼ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 28,4 K RON | −179,9 K RON | −372,9 K RON | ▼ 107,3% |
| Datorii totale | 376,2 K RON | 452,8 K RON | 542,5 K RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,23 | 0,12 | ▼ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 3,09 | -558,19 | -354,20 | ▲ 36,5% |
| Scor bonitate | 38 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 349.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.