SENECTUTE TOURS S.R.L.

CUI: 46943125 J2022002748168 SRL Dolj, Sat Unirea, Comuna Unirea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46943125
Cod înmatriculare J2022002748168
EUID ROONRC.J2022002748168
Data înmatriculării 2022-09-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dolj, Sat Unirea, Comuna Unirea, 420

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Unirea, Comuna Unirea
Număr: 420

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 5.244 RON −5.244 RON −5.244 RON 133 RON 0 RON 133 RON −5.144 RON 5.277 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 154.629 RON 154.729 RON 172.569 RON −19.386 RON −17.840 RON 82.909 RON 39.848 RON 43.061 RON −24.530 RON 107.439 RON 625 RON 1.516 RON 0 RON 0 RON 1
2024 179.011 RON 179.043 RON 159.213 RON 18.039 RON 19.830 RON 239.562 RON 186.671 RON 52.891 RON −6.491 RON 246.053 RON 0 RON 3.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BULIGA ADRIAN-NICOLAE
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−6.491 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
179,0 K RON
Rezultat Net 2024
18,0 K RON
Total Active 2024
239,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 154,6 K RON 179,0 K RON
Venituri totale 0 RON 154,7 K RON 179,0 K RON
Cheltuieli totale 5,2 K RON 172,6 K RON 159,2 K RON
Rezultat net −5,2 K RON −19,4 K RON 18,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 290,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.491 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate186,7 K RON (77.9%)
Active circulante52,9 K RON (22.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,0 K RON
Numerar49,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 59,67
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,1%
Marjă netă
10,1%
ROA
7,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,3 K RON 133 RON 3.967,7%
2023 107,4 K RON 82,9 K RON 129,6%
2024 246,1 K RON 239,6 K RON 102,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 154,6 K RON 179,0 K RON ▲ 15,8%
Rezultat net −5,2 K RON −19,4 K RON 18,0 K RON ▲ 193,1%
Total active 133 RON 82,9 K RON 239,6 K RON ▲ 188,9%
Capitaluri proprii −5,1 K RON −24,5 K RON −6,5 K RON ▲ 73,5%
Datorii totale 5,3 K RON 107,4 K RON 246,1 K RON ▲ 129,0%
Lichiditate curentă 0,03 0,40 0,22 ▼ 46,4%
Marjă netă (%) – -12,54 10,08 ▲ 180,4%
Scor bonitate 22 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.