TERMO PLOIEȘTI S.R.L.
CUI: 46877331
J2022002749293
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46877331
Cod înmatriculare
J2022002749293
EUID
ROONRC.J2022002749293
Data înmatriculării
2022-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
312 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, VLAD ŢEPEŞ, 37, 100019
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
VLAD ŢEPEŞ
Număr:
37
Cod poștal:
100019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 49.749.812 RON | 49.749.828 RON | 54.811.805 RON | −5.061.977 RON | −5.061.977 RON | 72.683.456 RON | 69.144 RON | 72.614.312 RON | −1.561.977 RON | 65.814.610 RON | 610.904 RON | 71.828.678 RON | 8.430.823 RON | 0 RON | 276 |
| 2023 | 321.627.383 RON | 324.151.787 RON | 318.269.195 RON | 5.835.085 RON | 5.882.592 RON | 172.437.993 RON | 2.972.788 RON | 169.465.205 RON | 4.352.908 RON | 177.327.509 RON | 5.504.151 RON | 161.559.457 RON | 0 RON | 9.242.424 RON | 311 |
| 2024 | 367.332.528 RON | 386.844.485 RON | 385.433.437 RON | 599.034 RON | 1.411.048 RON | 193.020.851 RON | 12.283.165 RON | 180.737.686 RON | −55.518.900 RON | 242.533.903 RON | 2.184.361 RON | 174.819.980 RON | 4.240.800 RON | 1.549.434 RON | 0 |
| 2025 | 355.776.371 RON | 367.730.884 RON | 366.783.891 RON | 946.993 RON | 946.993 RON | 364.722.153 RON | 154.036.927 RON | 210.685.226 RON | −76.190.117 RON | 423.506.550 RON | 5.410.871 RON | 205.061.438 RON | 14.012.645 RON | 1.009.472 RON | 312 |
Reprezentanți și administratori (5)
VLAD COSTEL CĂTĂLIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
VANE ALEXANDRU FLORIN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
VÂRLAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
SORI DANIEL GHEORGHE
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
TACHE ION-OCTAVIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (45)
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.190.117 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
355,78 M RON
Rezultat Net 2025
947,0 K RON
Total Active 2025
364,72 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,75 M RON | 321,63 M RON | 367,33 M RON | 355,78 M RON |
| Venituri totale | 49,75 M RON | 324,15 M RON | 386,84 M RON | 367,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 54,81 M RON | 318,27 M RON | 385,43 M RON | 366,78 M RON |
| Rezultat net | −5,06 M RON | 5,84 M RON | 599,0 K RON | 947,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 514,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.190.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,04 M RON (42.2%)
Active circulante210,69 M RON (57.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,41 M RON
Creanțe205,06 M RON
Numerar151,9 K RON
Alte active circulante61,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,75 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 65,81 M RON | 72,68 M RON | 90,6% |
| 2023 | 177,33 M RON | 172,44 M RON | 102,8% |
| 2024 | 242,53 M RON | 193,02 M RON | 125,7% |
| 2025 | 423,51 M RON | 364,72 M RON | 116,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,75 M RON | 321,63 M RON | 367,33 M RON | 355,78 M RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | −5,06 M RON | 5,84 M RON | 599,0 K RON | 947,0 K RON | ▲ 58,1% |
| Total active | 72,68 M RON | 172,44 M RON | 193,02 M RON | 364,72 M RON | ▲ 89,0% |
| Capitaluri proprii | −1,56 M RON | 4,35 M RON | −55,52 M RON | −76,19 M RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 65,81 M RON | 177,33 M RON | 242,53 M RON | 423,51 M RON | ▲ 74,6% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,96 | 0,75 | 0,50 | ▼ 33,2% |
| Marjă netă (%) | -10,17 | 1,81 | 0,16 | 0,27 | ▲ 68,8% |
| Scor bonitate | 31 | 51 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (947,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.