RAY&SO WINES S.R.L.

CUI: 46313588 J2022002752354 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46313588

Cod înmatriculare J2022002752354

EUID ROONRC.J2022002752354

Data înmatriculării 2022-06-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LAZĂR GHEORGHE, 30-32, A1, 9, 34, 300386, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: LAZĂR GHEORGHE

Număr: 30-32

Scară: A1

Etaj: 9

Apartament: 34

Cod poștal: 300386

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	88.283 RON	87.883 RON	90.941 RON	−4.406 RON	−3.058 RON	42.219 RON	601 RON	41.618 RON	−4.206 RON	46.425 RON	35.727 RON	2.530 RON	0 RON	0 RON	1
2023	237.881 RON	237.881 RON	242.079 RON	−6.577 RON	−4.198 RON	48.030 RON	240 RON	47.790 RON	−10.783 RON	58.813 RON	9.577 RON	19.656 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BAIAȘ RAYMOND

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

BAIAȘ SORIN-MIHAI-PETRIȘOR-GIULIANO

administrator

Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−10.783 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−6.577 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

237,9 K RON

Rezultat Net 2023

−6,6 K RON

Total Active 2023

48,0 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	88,3 K RON	237,9 K RON
Venituri totale	87,9 K RON	237,9 K RON
Cheltuieli totale	90,9 K RON	242,1 K RON
Rezultat net	−4,4 K RON	−6,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 387,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−10.783 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,81	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,65	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,32	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,82	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate240 RON (0.5%)

Active circulante47,8 K RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,6 K RON

Creanțe19,7 K RON

Numerar18,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	24,84
Durata stocaj (zile)	15
Rotație creanțe (ori/an)	12,10
Durata încasare (zile)	30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1,8%

Marjă netă

-2,8%

ROA

-13,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	46,4 K RON	42,2 K RON	110,0%
2023	58,8 K RON	48,0 K RON	122,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	88,3 K RON	237,9 K RON	▲ 169,5%
Rezultat net	−4,4 K RON	−6,6 K RON	▼ 49,3%
Total active	42,2 K RON	48,0 K RON	▲ 13,8%
Capitaluri proprii	−4,2 K RON	−10,8 K RON	▼ 156,4%
Datorii totale	46,4 K RON	58,8 K RON	▲ 26,7%
Lichiditate curentă	0,90	0,81	▼ 9,4%
Marjă netă (%)	-4,99	-2,76	▲ 44,7%
Scor bonitate	24	24	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.