YMAVI-SCOPE S.R.L.
CUI: 46793257
J2022002780052
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46793257
Cod înmatriculare
J2022002780052
EUID
ROONRC.J2022002780052
Data înmatriculării
2022-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, LISZT FERENC, 10, PC80, 1
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
LISZT FERENC
Număr:
10
Bloc:
PC80
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.400 RON | 22.400 RON | 3.530 RON | 18.541 RON | 18.870 RON | 20.846 RON | 0 RON | 20.846 RON | 18.641 RON | 2.205 RON | 0 RON | 18.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 76.600 RON | 76.604 RON | 50.558 RON | 25.295 RON | 26.046 RON | 38.468 RON | 5.000 RON | 33.468 RON | 25.415 RON | 13.053 RON | 0 RON | 25.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.903 RON | 89.903 RON | 77.520 RON | 11.502 RON | 12.383 RON | 134.247 RON | 3.750 RON | 130.497 RON | 11.622 RON | 122.625 RON | 0 RON | 123.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIMBULI REMUS-OCTAVIAN
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
89,9 K RON
Rezultat Net 2024
11,5 K RON
Total Active 2024
134,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 76,6 K RON | 89,9 K RON |
| Venituri totale | 22,4 K RON | 76,6 K RON | 89,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 50,6 K RON | 77,5 K RON |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 25,3 K RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 130,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (2.8%)
Active circulante130,5 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe123,7 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 502 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
12,8%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,2 K RON | 20,8 K RON | 10,6% |
| 2023 | 13,1 K RON | 38,5 K RON | 33,9% |
| 2024 | 122,6 K RON | 134,2 K RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 76,6 K RON | 89,9 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 25,3 K RON | 11,5 K RON | ▼ 54,5% |
| Total active | 20,8 K RON | 38,5 K RON | 134,2 K RON | ▲ 249,0% |
| Capitaluri proprii | 18,6 K RON | 25,4 K RON | 11,6 K RON | ▼ 54,3% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 13,1 K RON | 122,6 K RON | ▲ 839,4% |
| Lichiditate curentă | 9,45 | 2,56 | 1,06 | ▼ 58,5% |
| Marjă netă (%) | 82,77 | 33,02 | 12,79 | ▼ 61,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.