KASSY & ASY S.R.L.

CUI: 46912110 J2022002812294 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46912110

Cod înmatriculare J2022002812294

EUID ROONRC.J2022002812294

Data înmatriculării 2022-09-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Sergent Erou Mateescu Gheorghe, 1, 16, B, 22

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Municipiul Ploieşti

Stradă: Sergent Erou Mateescu Gheorghe

Număr: 1

Bloc: 16

Scară: B

Apartament: 22

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2022	12.700 RON	12.700 RON	10.294 RON	2.033 RON	2.406 RON	5.606 RON	4.736 RON	870 RON	2.233 RON	3.373 RON	0 RON
2023	58.371 RON	58.371 RON	37.767 RON	18.092 RON	20.604 RON	20.325 RON	3.025 RON	17.300 RON	20.325 RON	0 RON	441 RON
2024	66.354 RON	76.354 RON	65.156 RON	9.607 RON	11.198 RON	62.797 RON	55.000 RON	7.797 RON	29.932 RON	32.865 RON	3.229 RON
2025	35.430 RON	51.414 RON	91.891 RON	−40.477 RON	−40.477 RON	6.296 RON	0 RON	6.296 RON	−10.545 RON	16.841 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ANTON IULIAN GEORGE

administrator

Loc. Ploieşti, Prahova, România

Pagina administratorului

ZAHAROV ALEXANDRA DENISA

administrator

Loc. Ploieşti, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−10.545 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.477 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 267.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

35,4 K RON

Rezultat Net 2025

−40,5 K RON

Total Active 2025

6,3 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	12,7 K RON	58,4 K RON	66,4 K RON	35,4 K RON
Venituri totale	12,7 K RON	58,4 K RON	76,4 K RON	51,4 K RON
Cheltuieli totale	10,3 K RON	37,8 K RON	65,2 K RON	91,9 K RON
Rezultat net	2,0 K RON	18,1 K RON	9,6 K RON	−40,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.545 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,37	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,37	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,37	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,37	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante6,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar6,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-114,2%

Marjă netă

-114,2%

ROA

-642,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	3,4 K RON	5,6 K RON	60,2%
2023	0 RON	20,3 K RON	0,0%
2024	32,9 K RON	62,8 K RON	52,3%
2025	16,8 K RON	6,3 K RON	267,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	12,7 K RON	58,4 K RON	66,4 K RON	35,4 K RON	▼ 46,6%
Rezultat net	2,0 K RON	18,1 K RON	9,6 K RON	−40,5 K RON	▼ 521,3%
Total active	5,6 K RON	20,3 K RON	62,8 K RON	6,3 K RON	▼ 90,0%
Capitaluri proprii	2,2 K RON	20,3 K RON	29,9 K RON	−10,5 K RON	▼ 135,2%
Datorii totale	3,4 K RON	0 RON	32,9 K RON	16,8 K RON	▼ 48,8%
Lichiditate curentă	0,26	–	0,24	0,37	▲ 57,6%
Marjă netă (%)	16,01	30,99	14,48	-114,24	▼ 889,0%
Scor bonitate	60	75	60	19	▼ 68,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,3 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 267.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.