MCLSOFT PROD COMPANY S.R.L.
CUI: 45648321
J2022002813408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45648321
Cod înmatriculare
J2022002813408
EUID
ROONRC.J2022002813408
Data înmatriculării
2022-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, RÂUL DORNA, 2A, A1, B, PARTER, 17, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
RÂUL DORNA
Număr:
2A
Bloc:
A1
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Apartament:
17
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30.000 RON | 30.000 RON | 25 RON | 29.093 RON | 29.975 RON | 30.475 RON | 0 RON | 30.475 RON | 29.593 RON | 882 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.255 RON | 49.255 RON | 32.603 RON | 14.322 RON | 16.652 RON | 66.619 RON | 0 RON | 66.619 RON | 43.872 RON | 22.747 RON | 0 RON | 29.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.731 RON | 80.731 RON | 77.833 RON | 2.504 RON | 2.898 RON | 74.165 RON | 0 RON | 74.165 RON | 46.376 RON | 27.789 RON | 9.531 RON | 17.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAȚAN MIHAI-LUCIAN
administrator
Loc. Odobeşti, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
80,7 K RON
Rezultat Net 2024
2,5 K RON
Total Active 2024
74,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 49,3 K RON | 80,7 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 49,3 K RON | 80,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25 RON | 32,6 K RON | 77,8 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 14,3 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar47,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,47 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,1%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 882 RON | 30,5 K RON | 2,9% |
| 2023 | 22,7 K RON | 66,6 K RON | 34,1% |
| 2024 | 27,8 K RON | 74,2 K RON | 37,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 49,3 K RON | 80,7 K RON | ▲ 63,9% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 14,3 K RON | 2,5 K RON | ▼ 82,5% |
| Total active | 30,5 K RON | 66,6 K RON | 74,2 K RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 29,6 K RON | 43,9 K RON | 46,4 K RON | ▲ 5,7% |
| Datorii totale | 882 RON | 22,7 K RON | 27,8 K RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 34,55 | 2,93 | 2,67 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 96,98 | 29,08 | 3,10 | ▼ 89,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.