NEL TERRA CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46987776 J2022002820035 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46987776
Cod înmatriculare J2022002820035
EUID ROONRC.J2022002820035
Data înmatriculării 2022-10-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, NICOLAE BĂLCESCU, 177, S1a, A, PARTER, 1

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 177
Bloc: S1a
Scară: A
Etaj: PARTER
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 33.214 RON 33.214 RON 15.041 RON 17.848 RON 18.173 RON 27.676 RON 306 RON 27.370 RON 17.848 RON 9.828 RON 8.474 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 53.273 RON 53.273 RON 77.735 RON −24.908 RON −24.462 RON 36.283 RON 306 RON 35.977 RON −7.060 RON 43.343 RON 13.126 RON 5.807 RON 0 RON 0 RON 1
2024 81.962 RON 81.962 RON 94.350 RON −12.388 RON −12.388 RON 20.981 RON 306 RON 20.675 RON −19.448 RON 40.429 RON 11.349 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOLOŞ ION
administrator
Loc. Drăgăneşti-Olt, Olt, România
Pagina administratorului
TOLOȘ ELENA
administrator
Comuna Perişani, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−19.448 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.388 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 192.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,0 K RON
Rezultat Net 2024
−12,4 K RON
Total Active 2024
21,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 33,2 K RON 53,3 K RON 82,0 K RON
Venituri totale 33,2 K RON 53,3 K RON 82,0 K RON
Cheltuieli totale 15,0 K RON 77,7 K RON 94,4 K RON
Rezultat net 17,8 K RON −24,9 K RON −12,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.448 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate306 RON (1.5%)
Active circulante20,7 K RON (98.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,3 K RON
Numerar9,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,22
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-59,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 9,8 K RON 27,7 K RON 35,5%
2023 43,3 K RON 36,3 K RON 119,5%
2024 40,4 K RON 21,0 K RON 192,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 33,2 K RON 53,3 K RON 82,0 K RON ▲ 53,9%
Rezultat net 17,8 K RON −24,9 K RON −12,4 K RON ▲ 50,3%
Total active 27,7 K RON 36,3 K RON 21,0 K RON ▼ 42,2%
Capitaluri proprii 17,8 K RON −7,1 K RON −19,4 K RON ▼ 175,5%
Datorii totale 9,8 K RON 43,3 K RON 40,4 K RON ▼ 6,7%
Lichiditate curentă 2,78 0,83 0,51 ▼ 38,4%
Marjă netă (%) 53,74 -46,76 -15,11 ▲ 67,7%
Scor bonitate 87 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 192.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.