ISSENCE CREATIVE S.R.L.
CUI: 46334424
J2022002822352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46334424
Cod înmatriculare
J2022002822352
EUID
ROONRC.J2022002822352
Data înmatriculării
2022-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLAE BĂLCESCU, 1, 8, 300229
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
300229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.100 RON | 48.539 RON | 43.135 RON | 5.131 RON | 5.404 RON | 253.202 RON | 173.628 RON | 79.574 RON | 5.231 RON | 13.814 RON | 0 RON | 75.899 RON | 234.157 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 127.860 RON | 271.219 RON | 252.108 RON | 17.985 RON | 19.111 RON | 127.634 RON | 106.646 RON | 20.988 RON | 23.216 RON | 13.620 RON | 0 RON | 5.380 RON | 90.798 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 27.700 RON | 113.825 RON | 184.219 RON | −71.225 RON | −70.394 RON | 22.377 RON | 20.290 RON | 2.087 RON | −63.420 RON | 65.713 RON | 0 RON | 2.000 RON | 20.084 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 54.918 RON | 68.629 RON | 80.772 RON | −13.791 RON | −12.143 RON | 12.303 RON | 6.375 RON | 5.928 RON | −77.211 RON | 83.141 RON | 0 RON | 3.294 RON | 6.373 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICȘA ANDREEA LAURA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.211 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.791 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 675.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,9 K RON
Rezultat Net 2025
−13,8 K RON
Total Active 2025
12,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 127,9 K RON | 27,7 K RON | 54,9 K RON |
| Venituri totale | 48,5 K RON | 271,2 K RON | 113,8 K RON | 68,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,1 K RON | 252,1 K RON | 184,2 K RON | 80,8 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 18,0 K RON | −71,2 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.211 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (51.8%)
Active circulante5,9 K RON (48.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,67 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-25,1%
ROA
-112,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,8 K RON | 253,2 K RON | 5,5% |
| 2023 | 13,6 K RON | 127,6 K RON | 10,7% |
| 2024 | 65,7 K RON | 22,4 K RON | 293,7% |
| 2025 | 83,1 K RON | 12,3 K RON | 675,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 127,9 K RON | 27,7 K RON | 54,9 K RON | ▲ 98,3% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 18,0 K RON | −71,2 K RON | −13,8 K RON | ▲ 80,6% |
| Total active | 253,2 K RON | 127,6 K RON | 22,4 K RON | 12,3 K RON | ▼ 45,0% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 23,2 K RON | −63,4 K RON | −77,2 K RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 13,6 K RON | 65,7 K RON | 83,1 K RON | ▲ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 5,76 | 1,54 | 0,03 | 0,07 | ▲ 124,2% |
| Marjă netă (%) | 56,38 | 14,07 | -257,13 | -25,11 | ▲ 90,2% |
| Scor bonitate | 70 | 80 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 675.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.