UTIL SERV MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 46147710 J2022002839125 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46147710
Cod înmatriculare J2022002839125
EUID ROONRC.J2022002839125
Data înmatriculării 2022-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Avram Iancu, 28, 1, 5, 400083

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Avram Iancu
Număr: 28
Etaj: 1
Apartament: 5
Cod poștal: 400083

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 17.724 RON −17.724 RON −17.724 RON 0 RON 0 RON 0 RON −17.524 RON 17.524 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 28.151 RON 28.177 RON 45.023 RON −17.128 RON −16.846 RON 25.062 RON 0 RON 25.062 RON −34.652 RON 59.714 RON 0 RON 7.896 RON 0 RON 0 RON 1
2024 363.358 RON 363.358 RON 343.803 RON 16.433 RON 19.555 RON 170.229 RON 0 RON 170.229 RON −18.219 RON 188.448 RON 0 RON 21.692 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA SIMONA ELENA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−18.219 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
363,4 K RON
Rezultat Net 2024
16,4 K RON
Total Active 2024
170,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 28,2 K RON 363,4 K RON
Venituri totale 0 RON 28,2 K RON 363,4 K RON
Cheltuieli totale 17,7 K RON 45,0 K RON 343,8 K RON
Rezultat net −17,7 K RON −17,1 K RON 16,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 493,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,79 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante170,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe21,7 K RON
Numerar148,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 16,75
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,5%
ROA
9,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 17,5 K RON 0 RON –
2023 59,7 K RON 25,1 K RON 238,3%
2024 188,4 K RON 170,2 K RON 110,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 28,2 K RON 363,4 K RON ▲ 1.190,7%
Rezultat net −17,7 K RON −17,1 K RON 16,4 K RON ▲ 195,9%
Total active 0 RON 25,1 K RON 170,2 K RON ▲ 579,2%
Capitaluri proprii −17,5 K RON −34,7 K RON −18,2 K RON ▲ 47,4%
Datorii totale 17,5 K RON 59,7 K RON 188,4 K RON ▲ 215,6%
Lichiditate curentă 0,00 0,42 0,90 ▲ 115,2%
Marjă netă (%) – -60,84 4,52 ▲ 107,4%
Scor bonitate 25 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 493,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.