PORT CU SUFLET S.R.L.

CUI: 46352803 J2022002882358 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46352803

Cod înmatriculare J2022002882358

EUID ROONRC.J2022002882358

Data înmatriculării 2022-06-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, HEBE, 53

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: HEBE

Număr: 53

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2022	1.050 RON	2.504 RON	28.715 RON	−26.211 RON	−26.211 RON	70.074 RON	68.353 RON	1.721 RON	−26.211 RON	9.107 RON	0 RON	0 RON	87.178 RON	1
2023	280 RON	9.006 RON	38.616 RON	−29.624 RON	−29.610 RON	75.361 RON	68.149 RON	7.212 RON	−55.835 RON	23.199 RON	4.061 RON	0 RON	107.997 RON	1
2024	0 RON	11.623 RON	14.161 RON	−2.538 RON	−2.538 RON	60.979 RON	56.526 RON	4.453 RON	−58.373 RON	22.979 RON	4.061 RON	0 RON	96.373 RON	1
2025	3.395 RON	13.185 RON	17.059 RON	−3.874 RON	−3.874 RON	55.085 RON	46.736 RON	8.349 RON	−62.247 RON	30.748 RON	6.628 RON	105 RON	86.584 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHALTE FLORINA

administrator

Sat Bozovici, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−62.247 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.874 RON)

Cifra de Afaceri 2025

3,4 K RON

Rezultat Net 2025

−3,9 K RON

Total Active 2025

55,1 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,1 K RON	280 RON	0 RON	3,4 K RON
Venituri totale	2,5 K RON	9,0 K RON	11,6 K RON	13,2 K RON
Cheltuieli totale	28,7 K RON	38,6 K RON	14,2 K RON	17,1 K RON
Rezultat net	−26,2 K RON	−29,6 K RON	−2,5 K RON	−3,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.247 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,27	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,79	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,7 K RON (84.8%)

Active circulante8,3 K RON (15.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,6 K RON

Creanțe105 RON

Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,51
Durata stocaj (zile)	713
Rotație creanțe (ori/an)	32,33
Durata încasare (zile)	11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-114,1%

Marjă netă

-114,1%

ROA

-7,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	9,1 K RON	70,1 K RON	13,0%
2023	23,2 K RON	75,4 K RON	30,8%
2024	23,0 K RON	61,0 K RON	37,7%
2025	30,7 K RON	55,1 K RON	55,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,1 K RON	280 RON	0 RON	3,4 K RON	–
Rezultat net	−26,2 K RON	−29,6 K RON	−2,5 K RON	−3,9 K RON	▼ 52,6%
Total active	70,1 K RON	75,4 K RON	61,0 K RON	55,1 K RON	▼ 9,7%
Capitaluri proprii	−26,2 K RON	−55,8 K RON	−58,4 K RON	−62,2 K RON	▼ 6,6%
Datorii totale	9,1 K RON	23,2 K RON	23,0 K RON	30,7 K RON	▲ 33,8%
Lichiditate curentă	0,19	0,31	0,19	0,27	▲ 40,1%
Marjă netă (%)	-2.496,29	-10.580,00	–	-114,11	–
Scor bonitate	19	19	22	19	▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.