PORT CU SUFLET S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HEBE, 53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.050 RON | 2.504 RON | 28.715 RON | −26.211 RON | −26.211 RON | 70.074 RON | 68.353 RON | 1.721 RON | −26.211 RON | 9.107 RON | 0 RON | 0 RON | 87.178 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 280 RON | 9.006 RON | 38.616 RON | −29.624 RON | −29.610 RON | 75.361 RON | 68.149 RON | 7.212 RON | −55.835 RON | 23.199 RON | 4.061 RON | 0 RON | 107.997 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 11.623 RON | 14.161 RON | −2.538 RON | −2.538 RON | 60.979 RON | 56.526 RON | 4.453 RON | −58.373 RON | 22.979 RON | 4.061 RON | 0 RON | 96.373 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.395 RON | 13.185 RON | 17.059 RON | −3.874 RON | −3.874 RON | 55.085 RON | 46.736 RON | 8.349 RON | −62.247 RON | 30.748 RON | 6.628 RON | 105 RON | 86.584 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1399 — Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Top format din 25 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−62.247 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.874 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 280 RON | 0 RON | 3,4 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 9,0 K RON | 11,6 K RON | 13,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 38,6 K RON | 14,2 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −29,6 K RON | −2,5 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 713 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,33 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,1 K RON | 70,1 K RON | 13,0% |
| 2023 | 23,2 K RON | 75,4 K RON | 30,8% |
| 2024 | 23,0 K RON | 61,0 K RON | 37,7% |
| 2025 | 30,7 K RON | 55,1 K RON | 55,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 280 RON | 0 RON | 3,4 K RON | – |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −29,6 K RON | −2,5 K RON | −3,9 K RON | ▼ 52,6% |
| Total active | 70,1 K RON | 75,4 K RON | 61,0 K RON | 55,1 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −26,2 K RON | −55,8 K RON | −58,4 K RON | −62,2 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 23,2 K RON | 23,0 K RON | 30,7 K RON | ▲ 33,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,31 | 0,19 | 0,27 | ▲ 40,1% |
| Marjă netă (%) | -2.496,29 | -10.580,00 | – | -114,11 | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.